有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

【提出】
2019/06/25 9:00
【資料】
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【項目】
62項目

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額543,155,986円
Ⅱ 負債総額492,028円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)542,663,958円
Ⅳ 発行済口数466,472,622口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1633円
(1万口当たり純資産額)(11,633円)

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