剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	24,679,994	37,409,379
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,933,833	19,011,527
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,600	20,400
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,600	20,400
分配金	27,594,700	28,269,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,011,527	28,131,506

2014/04/25 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第26期自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日	第27期自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日
当期末残高	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金
当期変動額
剰余金の配当に伴う積立て	―	30,012
当期変動額合計	―	30,012
当期末残高	―	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	371,573	385,137
当期純利益	13,564	67,105
剰余金(その他利益剰余金)の配当	―	△300,120
剰余金の配当	―	△30,012
当期変動額合計	13,564	△263,026
当期純利益	13,564	67,105
剰余金(その他利益剰余金)の配当	―	△300,120
剰余金の配当	―	△30,012
当期変動額合計	13,564	△263,026
当期純利益	13,564	67,105
剰余金(その他利益剰余金)の配当	―	△300,120
当期変動額合計	13,564	△233,014
当期純利益	13,564	67,105
剰余金(その他利益剰余金)の配当	―	△300,120
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	7,570	5,061

重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

2014/04/25 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1 資本金		400,200	53.4
2 利益剰余金
利益準備金		30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		169,921
利益剰余金合計		199,933	26.7

中間損益計算書

2014/04/25 9:02

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/25 9:02