有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要投資銘柄

平成26年2月28日現在
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	株式会社西京銀行第5回期限前償還条項付無担保社債(適格機関投資家限定劣後特約付)	3,000,000,000	100.00	3,000,000,000	100.89	3,026,940,000	2.5	平成34年 6月22日	85.87
日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	200,000,000	99.87	199,742,000	100.29	200,590,000	0.2	平成29年 6月20日	5.69
日本	国債証券	第329回利付国債(2年)	100,000,000	100.15	100,157,000	100.16	100,166,000	0.2	平成27年 6月15日	2.84
日本	国債証券	第317回利付国債(2年)	100,000,000	100.00	100,003,000	100.00	100,008,000	0.1	平成26年 6月15日	2.84
日本	国債証券	第408回国庫短期証券	80,000,000	99.98	79,984,160	99.99	79,993,840	-	平成26年 5月13日	2.27

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種 類	投資比率(%)
社債券	85.87
国債証券	13.64
合 計	99.50

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。