有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要投資銘柄

平成27年8月31日現在
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	第5回株式会社西京銀行劣後債(期限前償還条項付無担保社債)	3,000,000,000	100.00	3,000,000,000	100.74	3,022,410,000	2.5	平成34年 6月22日	86.05
日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	200,000,000	99.87	199,742,000	100.35	200,718,000	0.2	平成29年 6月20日	5.71
日本	国債証券	第341回利付国債(2年)	100,000,000	100.03	100,031,000	100.07	100,078,000	0.1	平成28年 6月15日	2.85

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	8.56
社債券	86.05
合 計	94.61

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。