有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

平成28年8月31日現在
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	第5回株式会社西京銀行劣後債(期限前償還条項付無担保社債)	3,000,000,000	100.00	3,000,000,000	100.39	3,011,880,000	2.5	平成34年 6月22日	86.01
日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	200,000,000	99.87	199,742,000	100.35	200,718,000	0.2	平成29年 6月20日	5.73

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	5.73
社債券	86.01
合 計	91.74

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。