有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要投資銘柄

平成26年8月29日現在
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	第5回株式会社西京銀行劣後債(期限前償還条項付無担保社債)	3,000,000,000	100.00	3,000,000,000	100.84	3,025,350,000	2.5	平成34年 6月22日	85.97
日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	200,000,000	99.87	199,742,000	100.32	200,640,000	0.2	平成29年 6月20日	5.70
日本	国債証券	第329回利付国債(2年)	100,000,000	100.15	100,157,000	100.12	100,125,000	0.2	平成27年 6月15日	2.85
日本	国債証券	第341回利付国債(2年)	100,000,000	100.03	100,031,000	100.06	100,062,000	0.1	平成28年 6月15日	2.84
日本	国債証券	第451回国庫短期証券	80,000,000	99.98	79,984,800	99.99	79,996,160	-	平成26年 11月10日	2.27

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	13.66
社債券	85.97
合 計	99.63

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。