剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 平成25年9月18日至 平成26年3月17日	第5期自 平成26年3月18日至 平成26年9月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		36,238	8,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)		479,882	1,380,317
剰余金増加額又は欠損金減少額		502,425	362,578
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	502,425	362,578
剰余金減少額又は欠損金増加額		47,061	83,802
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,061	83,802
分配金		367,482	425,150
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,380,317	1,595,416

2014/12/12 10:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2014/12/12 10:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/12 10:24

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年3月17日現在)	(平成26年9月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		898,276,364	907,616,346
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		52,744,971	60,496,515

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2014/12/12 10:24