剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 平成26年3月18日至 平成26年9月16日	第6期自 平成26年9月17日至 平成27年3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		8,008	38,017
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,380,317	1,595,416
剰余金増加額又は欠損金減少額		362,578	84,289,707
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	362,578	84,289,707
剰余金減少額又は欠損金増加額		83,802	95,095
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,802	95,095
分配金		425,150	17,985,659
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,595,416	63,283,523

2015/06/12 9:39

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/06/12 9:39

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年9月16日現在)	(平成27年3月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		907,616,346	4,209,683,175
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		60,496,515	311,898,920

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2015/06/12 9:39