純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:円)
負債合計	272,928,455	73,113,794
純資産の部
元本等

(2)中間損益及び剰余金計算書

2016/02/10 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	30	151,387
追加型株式投資信託	599	11,972,362
株式投資信託 合計	629	12,123,749
単位型公社債投資信託	2	21,533
追加型公社債投資信託	17	3,124,529
公社債投資信託 合計	19	3,146,062
総合計	648	15,269,811

2016/02/10 9:04

#3 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,801,637	0.73
純資産総額		5,344,530,456	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/02/10 9:04

#4 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,613,758	1.85
純資産総額		843,063,272	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/02/10 9:04

#5 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2016/02/10 9:04

#6 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-001

以下の運用状況は2015年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況

2016/02/10 9:04