有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 14,386,878,078 14,386,878,078 | (分配付) (分配落) | 10,005 10,005 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 19,956,671,318 19,956,671,318 | (分配付) (分配落) | 10,119 10,119 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 24,531,185,464 24,458,441,223 | (分配付) (分配落) | 10,117 10,087 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年10月10日) | 29,665,798,640 29,578,962,420 | (分配付) (分配落) | 10,249 10,219 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年11月12日) | 30,025,313,356 29,938,614,616 | (分配付) (分配落) | 10,390 10,360 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年12月10日) | 29,546,030,243 29,459,516,714 | (分配付) (分配落) | 10,246 10,216 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 29,987,091,828 29,898,851,512 | (分配付) (分配落) | 10,195 10,165 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 27,954,687,886 27,871,139,082 | (分配付) (分配落) | 10,038 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 25,187,237,478 25,111,275,066 | (分配付) (分配落) | 9,947 9,917 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 4月10日) | 23,407,335,773 23,338,349,229 | (分配付) (分配落) | 10,179 10,149 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 5月10日) | 20,983,134,891 20,921,231,354 | (分配付) (分配落) | 10,169 10,139 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 18,686,889,784 18,630,029,891 | (分配付) (分配落) | 9,859 9,829 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 16,917,275,929 16,864,113,420 | (分配付) (分配落) | 9,547 9,517 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 15,792,126,349 15,742,753,748 | (分配付) (分配落) | 9,596 9,566 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 14,376,082,390 14,329,913,794 | (分配付) (分配落) | 9,341 9,311 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年10月10日) | 13,478,115,005 13,435,407,552 | (分配付) (分配落) | 9,468 9,438 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年11月11日) | 12,751,451,219 12,710,990,245 | (分配付) (分配落) | 9,455 9,425 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年12月10日) | 11,903,418,277 11,865,751,635 | (分配付) (分配落) | 9,481 9,451 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 11,313,092,472 11,277,536,565 | (分配付) (分配落) | 9,545 9,515 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 10,911,047,118 10,877,130,879 | (分配付) (分配落) | 9,651 9,621 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 10,502,423,209 10,469,766,605 | (分配付) (分配落) | 9,648 9,618 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 4月10日) | 10,197,512,568 10,166,155,743 | (分配付) (分配落) | 9,756 9,726 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 9,979,764,686 9,949,419,633 | (分配付) (分配落) | 9,866 9,836 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 9,476,851,316 9,448,025,791 | (分配付) (分配落) | 9,863 9,833 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年 7月10日) | 9,029,268,178 9,001,938,772 | (分配付) (分配落) | 9,912 9,882 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 8,710,012,628 8,683,703,908 | (分配付) (分配落) | 9,932 9,902 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 9月10日) | 8,269,603,167 8,244,504,387 | (分配付) (分配落) | 9,884 9,854 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年10月10日) | 8,039,014,609 8,014,679,776 | (分配付) (分配落) | 9,911 9,881 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年11月10日) | 7,739,506,624 7,715,848,666 | (分配付) (分配落) | 9,814 9,784 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年11月末日 | 12,302,356,094 | 9,505 | ||
| 12月末日 | 11,390,792,952 | 9,486 | ||
| 平成26年 1月末日 | 11,031,729,523 | 9,656 | ||
| 2月末日 | 10,711,360,235 | 9,719 | ||
| 3月末日 | 10,249,328,073 | 9,726 | ||
| 4月末日 | 10,045,388,473 | 9,802 | ||
| 5月末日 | 9,719,764,144 | 9,964 | ||
| 6月末日 | 9,210,447,478 | 9,915 | ||
| 7月末日 | 8,739,847,439 | 9,893 | ||
| 8月末日 | 8,495,669,372 | 9,999 | ||
| 9月末日 | 8,010,399,465 | 9,830 | ||
| 10月末日 | 7,805,705,782 | 9,840 | ||
| 11月末日 | 7,466,434,142 | 9,821 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
