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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/13-2025/11/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第42計算期間末日 | (2015年12月10日) | 4,894,910,793 | 4,911,122,200 | 9,058 | 9,088 |
| 第43計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 4,788,899,264 | 4,805,036,116 | 8,903 | 8,933 |
| 第44計算期間末日 | (2016年 2月10日) | 4,562,155,938 | 4,577,704,911 | 8,802 | 8,832 |
| 第45計算期間末日 | (2016年 3月10日) | 4,584,920,284 | 4,600,484,753 | 8,837 | 8,867 |
| 第46計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 4,820,058,093 | 4,835,847,967 | 9,158 | 9,188 |
| 第47計算期間末日 | (2016年 5月10日) | 4,929,242,640 | 4,945,218,393 | 9,256 | 9,286 |
| 第48計算期間末日 | (2016年 6月10日) | 4,963,287,407 | 4,979,252,884 | 9,326 | 9,356 |
| 第49計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 4,938,737,774 | 4,954,231,569 | 9,563 | 9,593 |
| 第50計算期間末日 | (2016年 8月10日) | 5,062,217,729 | 5,078,242,644 | 9,477 | 9,507 |
| 第51計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 5,116,923,949 | 5,133,234,847 | 9,411 | 9,441 |
| 第52計算期間末日 | (2016年10月11日) | 5,511,981,675 | 5,529,621,141 | 9,374 | 9,404 |
| 第53計算期間末日 | (2016年11月10日) | 5,727,592,653 | 5,746,447,663 | 9,113 | 9,143 |
| 第54計算期間末日 | (2016年12月12日) | 6,393,663,143 | 6,415,128,726 | 8,936 | 8,966 |
| 第55計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 8,039,707,880 | 8,066,308,953 | 9,067 | 9,097 |
| 第56計算期間末日 | (2017年 2月10日) | 8,459,203,972 | 8,487,476,088 | 8,976 | 9,006 |
| 第57計算期間末日 | (2017年 3月10日) | 8,569,627,972 | 8,598,779,225 | 8,819 | 8,849 |
| 第58計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 8,795,695,236 | 8,825,226,002 | 8,935 | 8,965 |
| 第59計算期間末日 | (2017年 5月10日) | 8,600,194,235 | 8,629,149,998 | 8,910 | 8,940 |
| 第60計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 8,612,469,990 | 8,641,060,361 | 9,037 | 9,067 |
| 第61計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 8,129,844,448 | 8,157,096,038 | 8,950 | 8,980 |
| 第62計算期間末日 | (2017年 8月10日) | 8,375,176,642 | 8,403,045,407 | 9,016 | 9,046 |
| 第63計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 8,698,132,415 | 8,726,990,702 | 9,042 | 9,072 |
| 第64計算期間末日 | (2017年10月10日) | 9,296,796,544 | 9,327,903,393 | 8,966 | 8,996 |
| 第65計算期間末日 | (2017年11月10日) | 9,503,061,550 | 9,534,852,987 | 8,968 | 8,998 |
| 第66計算期間末日 | (2017年12月11日) | 9,717,281,909 | 9,749,825,342 | 8,958 | 8,988 |
| 第67計算期間末日 | (2018年 1月10日) | 9,615,877,077 | 9,648,345,137 | 8,885 | 8,915 |
| 第68計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 9,521,854,848 | 9,554,735,734 | 8,688 | 8,718 |
| 第69計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 9,498,977,817 | 9,532,192,643 | 8,580 | 8,610 |
| 第70計算期間末日 | (2018年 4月10日) | 9,525,554,054 | 9,558,757,452 | 8,607 | 8,637 |
| 第71計算期間末日 | (2018年 5月10日) | 9,303,907,483 | 9,337,130,910 | 8,401 | 8,431 |
| 第72計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 9,233,206,904 | 9,266,345,029 | 8,359 | 8,389 |
| 第73計算期間末日 | (2018年 7月10日) | 9,081,629,244 | 9,114,268,001 | 8,347 | 8,377 |
| 第74計算期間末日 | (2018年 8月10日) | 9,050,380,633 | 9,072,007,436 | 8,370 | 8,390 |
| 第75計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 8,492,454,141 | 8,512,911,350 | 8,303 | 8,323 |
| 第76計算期間末日 | (2018年10月10日) | 8,064,995,500 | 8,084,670,070 | 8,198 | 8,218 |
| 第77計算期間末日 | (2018年11月12日) | 7,462,858,511 | 7,481,283,238 | 8,101 | 8,121 |
| 第78計算期間末日 | (2018年12月10日) | 7,098,158,535 | 7,115,833,410 | 8,032 | 8,052 |
| 第79計算期間末日 | (2019年 1月10日) | 7,074,763,891 | 7,092,309,982 | 8,064 | 8,084 |
| 第80計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 7,155,834,256 | 7,173,243,184 | 8,221 | 8,241 |
| 第81計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 7,221,644,353 | 7,239,172,774 | 8,240 | 8,260 |
| 第82計算期間末日 | (2019年 4月10日) | 7,481,663,084 | 7,499,492,839 | 8,392 | 8,412 |
| 第83計算期間末日 | (2019年 5月10日) | 7,450,529,079 | 7,468,255,981 | 8,406 | 8,426 |
| 第84計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 7,547,713,590 | 7,565,423,504 | 8,524 | 8,544 |
| 第85計算期間末日 | (2019年 7月10日) | 7,663,608,083 | 7,681,298,069 | 8,664 | 8,684 |
| 第86計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 7,985,435,785 | 8,003,431,938 | 8,875 | 8,895 |
| 第87計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 7,929,203,640 | 7,947,074,681 | 8,874 | 8,894 |
| 第88計算期間末日 | (2019年10月10日) | 8,157,054,956 | 8,175,508,093 | 8,841 | 8,861 |
| 第89計算期間末日 | (2019年11月11日) | 8,302,043,225 | 8,321,156,443 | 8,687 | 8,707 |
| 第90計算期間末日 | (2019年12月10日) | 8,595,850,206 | 8,615,385,560 | 8,800 | 8,820 |
| 第91計算期間末日 | (2020年 1月10日) | 8,683,931,748 | 8,703,659,096 | 8,804 | 8,824 |
| 第92計算期間末日 | (2020年 2月10日) | 8,836,183,984 | 8,855,855,619 | 8,984 | 9,004 |
| 第93計算期間末日 | (2020年 3月10日) | 8,943,304,300 | 8,963,131,551 | 9,021 | 9,041 |
| 第94計算期間末日 | (2020年 4月10日) | 8,110,137,195 | 8,129,719,260 | 8,283 | 8,303 |
| 第95計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 8,238,637,744 | 8,258,218,009 | 8,415 | 8,435 |
| 第96計算期間末日 | (2020年 6月10日) | 8,652,176,620 | 8,671,771,139 | 8,831 | 8,851 |
| 第97計算期間末日 | (2020年 7月10日) | 9,068,799,343 | 9,088,888,905 | 9,028 | 9,048 |
| 第98計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 9,411,868,738 | 9,432,371,704 | 9,181 | 9,201 |
| 第99計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 9,427,266,338 | 9,448,375,664 | 8,932 | 8,952 |
| 第100計算期間末日 | (2020年10月12日) | 9,430,883,721 | 9,452,161,915 | 8,864 | 8,884 |
| 第101計算期間末日 | (2020年11月10日) | 9,489,243,329 | 9,510,617,472 | 8,879 | 8,899 |
| 第102計算期間末日 | (2020年12月10日) | 10,163,027,267 | 10,185,608,074 | 9,001 | 9,021 |
| 第103計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 10,457,731,327 | 10,481,284,403 | 8,880 | 8,900 |
| 第104計算期間末日 | (2021年 2月10日) | 10,760,326,315 | 10,784,614,169 | 8,861 | 8,881 |
| 第105計算期間末日 | (2021年 3月10日) | 10,328,857,884 | 10,353,182,270 | 8,493 | 8,513 |
| 第106計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 10,457,839,134 | 10,482,286,719 | 8,555 | 8,575 |
| 第107計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 10,544,864,318 | 10,569,403,500 | 8,594 | 8,614 |
| 第108計算期間末日 | (2021年 6月10日) | 10,691,740,578 | 10,716,397,841 | 8,672 | 8,692 |
| 第109計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 10,929,478,817 | 10,954,353,988 | 8,787 | 8,807 |
| 第110計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 10,953,350,074 | 10,978,368,609 | 8,756 | 8,776 |
| 第111計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 11,059,096,104 | 11,084,237,684 | 8,797 | 8,817 |
| 第112計算期間末日 | (2021年10月11日) | 10,728,423,968 | 10,753,431,719 | 8,580 | 8,600 |
| 第113計算期間末日 | (2021年11月10日) | 10,899,872,678 | 10,924,677,447 | 8,789 | 8,809 |
| 第114計算期間末日 | (2021年12月10日) | 10,873,036,952 | 10,898,308,274 | 8,605 | 8,625 |
| 第115計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 10,535,289,530 | 10,560,407,749 | 8,389 | 8,409 |
| 第116計算期間末日 | (2022年 2月10日) | 10,147,965,715 | 10,172,905,563 | 8,138 | 8,158 |
| 第117計算期間末日 | (2022年 3月10日) | 9,725,858,552 | 9,750,696,101 | 7,832 | 7,852 |
| 第118計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 9,296,615,706 | 9,321,200,458 | 7,563 | 7,583 |
| 第119計算期間末日 | (2022年 5月10日) | 8,672,850,944 | 8,697,269,763 | 7,103 | 7,123 |
| 第120計算期間末日 | (2022年 6月10日) | 8,877,706,215 | 8,902,446,098 | 7,177 | 7,197 |
| 第121計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 8,913,241,542 | 8,938,781,072 | 6,980 | 7,000 |
| 第122計算期間末日 | (2022年 8月10日) | 9,234,941,212 | 9,260,751,802 | 7,156 | 7,176 |
| 第123計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 9,056,572,822 | 9,083,134,561 | 6,819 | 6,839 |
| 第124計算期間末日 | (2022年10月11日) | 9,186,107,026 | 9,214,815,742 | 6,400 | 6,420 |
| 第125計算期間末日 | (2022年11月10日) | 9,430,600,949 | 9,460,537,184 | 6,300 | 6,320 |
| 第126計算期間末日 | (2022年12月12日) | 10,461,854,804 | 10,492,868,990 | 6,746 | 6,766 |
| 第127計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 11,147,400,530 | 11,180,542,201 | 6,727 | 6,747 |
| 第128計算期間末日 | (2023年 2月10日) | 11,935,839,559 | 11,971,524,197 | 6,690 | 6,710 |
| 第129計算期間末日 | (2023年 3月10日) | 12,014,720,244 | 12,051,897,306 | 6,464 | 6,484 |
| 第130計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 12,738,645,666 | 12,776,754,798 | 6,685 | 6,705 |
| 第131計算期間末日 | (2023年 5月10日) | 12,775,993,608 | 12,815,153,297 | 6,525 | 6,545 |
| 第132計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 13,155,896,148 | 13,196,911,256 | 6,415 | 6,435 |
| 第133計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 13,537,116,884 | 13,580,035,708 | 6,308 | 6,328 |
| 第134計算期間末日 | (2023年 8月10日) | 14,075,257,818 | 14,119,946,813 | 6,299 | 6,319 |
| 第135計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 14,098,562,968 | 14,144,164,404 | 6,183 | 6,203 |
| 第136計算期間末日 | (2023年10月10日) | 13,535,805,459 | 13,581,334,081 | 5,946 | 5,966 |
| 第137計算期間末日 | (2023年11月10日) | 13,597,326,515 | 13,643,013,273 | 5,952 | 5,972 |
| 第138計算期間末日 | (2023年12月11日) | 13,950,824,465 | 13,995,521,842 | 6,242 | 6,262 |
| 第139計算期間末日 | (2024年 1月10日) | 14,207,822,500 | 14,252,759,758 | 6,323 | 6,343 |
| 第140計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 14,112,415,383 | 14,157,783,927 | 6,221 | 6,241 |
| 第141計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 14,045,002,880 | 14,090,093,154 | 6,230 | 6,250 |
| 第142計算期間末日 | (2024年 4月10日) | 13,615,324,268 | 13,659,728,611 | 6,132 | 6,152 |
| 第143計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 13,249,952,754 | 13,293,760,544 | 6,049 | 6,069 |
| 第144計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 13,088,567,407 | 13,131,928,314 | 6,037 | 6,057 |
| 第145計算期間末日 | (2024年 7月10日) | 13,032,934,053 | 13,054,431,216 | 6,063 | 6,073 |
| 第146計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 13,080,141,815 | 13,101,451,582 | 6,138 | 6,148 |
| 第147計算期間末日 | (2024年 9月10日) | 13,273,536,998 | 13,294,771,519 | 6,251 | 6,261 |
| 第148計算期間末日 | (2024年10月10日) | 13,764,345,676 | 13,786,742,700 | 6,146 | 6,156 |
| 第149計算期間末日 | (2024年11月11日) | 13,583,708,015 | 13,606,028,720 | 6,086 | 6,096 |
| 第150計算期間末日 | (2024年12月10日) | 13,333,602,600 | 13,355,457,706 | 6,101 | 6,111 |
| 第151計算期間末日 | (2025年 1月10日) | 12,710,345,054 | 12,732,107,248 | 5,841 | 5,851 |
| 第152計算期間末日 | (2025年 2月10日) | 12,539,500,866 | 12,560,735,803 | 5,905 | 5,915 |
| 第153計算期間末日 | (2025年 3月10日) | 12,274,592,516 | 12,295,345,267 | 5,915 | 5,925 |
| 第154計算期間末日 | (2025年 4月10日) | 11,817,748,016 | 11,838,226,670 | 5,771 | 5,781 |
| 第155計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 11,755,151,652 | 11,775,453,550 | 5,790 | 5,800 |
| 第156計算期間末日 | (2025年 6月10日) | 11,617,688,997 | 11,637,674,762 | 5,813 | 5,823 |
| 第157計算期間末日 | (2025年 7月10日) | 11,686,573,447 | 11,706,471,984 | 5,873 | 5,883 |
| 第158計算期間末日 | (2025年 8月12日) | 11,346,364,873 | 11,365,588,004 | 5,902 | 5,912 |
| 第159計算期間末日 | (2025年 9月10日) | 11,450,327,210 | 11,469,485,610 | 5,977 | 5,987 |
| 第160計算期間末日 | (2025年10月10日) | 11,031,596,761 | 11,050,106,289 | 5,960 | 5,970 |
| 第161計算期間末日 | (2025年11月10日) | 10,482,365,782 | 10,500,071,480 | 5,920 | 5,930 |
| 2024年11月末日 | 13,319,986,173 | ― | 6,075 | ― | |
| 12月末日 | 12,872,602,327 | ― | 5,908 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 12,684,726,344 | ― | 5,909 | ― | |
| 2月末日 | 12,458,757,111 | ― | 5,969 | ― | |
| 3月末日 | 12,161,259,068 | ― | 5,899 | ― | |
| 4月末日 | 12,029,873,915 | ― | 5,882 | ― | |
| 5月末日 | 11,675,762,162 | ― | 5,815 | ― | |
| 6月末日 | 11,770,212,875 | ― | 5,883 | ― | |
| 7月末日 | 11,408,196,492 | ― | 5,881 | ― | |
| 8月末日 | 11,426,178,882 | ― | 5,923 | ― | |
| 9月末日 | 11,221,176,915 | ― | 5,979 | ― | |
| 10月末日 | 10,696,744,710 | ― | 5,979 | ― | |
| 11月末日 | 10,325,574,504 | ― | 5,974 | ― | |
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