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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 7月10日) | 14,386,878,078 | 14,386,878,078 | 10,005 | 10,005 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 8月10日) | 19,956,671,318 | 19,956,671,318 | 10,119 | 10,119 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 24,458,441,223 | 24,531,185,464 | 10,087 | 10,117 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年10月10日) | 29,578,962,420 | 29,665,798,640 | 10,219 | 10,249 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 29,938,614,616 | 30,025,313,356 | 10,360 | 10,390 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 29,459,516,714 | 29,546,030,243 | 10,216 | 10,246 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 1月10日) | 29,898,851,512 | 29,987,091,828 | 10,165 | 10,195 |
| 第8計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 27,871,139,082 | 27,954,687,886 | 10,008 | 10,038 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 25,111,275,066 | 25,187,237,478 | 9,917 | 9,947 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年 4月10日) | 23,338,349,229 | 23,407,335,773 | 10,149 | 10,179 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 5月10日) | 20,921,231,354 | 20,983,134,891 | 10,139 | 10,169 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 18,630,029,891 | 18,686,889,784 | 9,829 | 9,859 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 7月10日) | 16,864,113,420 | 16,917,275,929 | 9,517 | 9,547 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 15,742,753,748 | 15,792,126,349 | 9,566 | 9,596 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 9月10日) | 14,329,913,794 | 14,376,082,390 | 9,311 | 9,341 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年10月10日) | 13,435,407,552 | 13,478,115,005 | 9,438 | 9,468 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 12,710,990,245 | 12,751,451,219 | 9,425 | 9,455 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年12月10日) | 11,865,751,635 | 11,903,418,277 | 9,451 | 9,481 |
| 第19計算期間末日 | (平成26年 1月10日) | 11,277,536,565 | 11,313,092,472 | 9,515 | 9,545 |
| 第20計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 10,877,130,879 | 10,911,047,118 | 9,621 | 9,651 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 10,469,766,605 | 10,502,423,209 | 9,618 | 9,648 |
| 第22計算期間末日 | (平成26年 4月10日) | 10,166,155,743 | 10,197,512,568 | 9,726 | 9,756 |
| 第23計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 9,949,419,633 | 9,979,764,686 | 9,836 | 9,866 |
| 第24計算期間末日 | (平成26年 6月10日) | 9,448,025,791 | 9,476,851,316 | 9,833 | 9,863 |
| 第25計算期間末日 | (平成26年 7月10日) | 9,001,938,772 | 9,029,268,178 | 9,882 | 9,912 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 8,683,703,908 | 8,710,012,628 | 9,902 | 9,932 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 9月10日) | 8,244,504,387 | 8,269,603,167 | 9,854 | 9,884 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年10月10日) | 8,014,679,776 | 8,039,014,609 | 9,881 | 9,911 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 7,715,848,666 | 7,739,506,624 | 9,784 | 9,814 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 7,415,959,548 | 7,438,754,931 | 9,760 | 9,790 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 7,311,030,958 | 7,333,181,534 | 9,902 | 9,932 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年 2月10日) | 7,079,855,160 | 7,101,422,323 | 9,848 | 9,878 |
| 第33計算期間末日 | (平成27年 3月10日) | 6,779,888,381 | 6,800,809,884 | 9,722 | 9,752 |
| 第34計算期間末日 | (平成27年 4月10日) | 6,500,254,815 | 6,520,085,406 | 9,834 | 9,864 |
| 第35計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 6,192,738,348 | 6,212,136,158 | 9,577 | 9,607 |
| 第36計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 5,857,647,528 | 5,876,498,856 | 9,322 | 9,352 |
| 第37計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 5,624,873,310 | 5,643,013,692 | 9,302 | 9,332 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 5,490,999,380 | 5,508,626,627 | 9,345 | 9,375 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 9月10日) | 5,244,829,586 | 5,261,879,608 | 9,228 | 9,258 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 5,193,861,955 | 5,210,757,814 | 9,222 | 9,252 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 4,944,946,482 | 4,961,323,448 | 9,058 | 9,088 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 4,894,910,793 | 4,911,122,200 | 9,058 | 9,088 |
| 第43計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 4,788,899,264 | 4,805,036,116 | 8,903 | 8,933 |
| 第44計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 4,562,155,938 | 4,577,704,911 | 8,802 | 8,832 |
| 第45計算期間末日 | (平成28年 3月10日) | 4,584,920,284 | 4,600,484,753 | 8,837 | 8,867 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 4,820,058,093 | 4,835,847,967 | 9,158 | 9,188 |
| 第47計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 4,929,242,640 | 4,945,218,393 | 9,256 | 9,286 |
| 第48計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 4,963,287,407 | 4,979,252,884 | 9,326 | 9,356 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 4,938,737,774 | 4,954,231,569 | 9,563 | 9,593 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 5,062,217,729 | 5,078,242,644 | 9,477 | 9,507 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 5,116,923,949 | 5,133,234,847 | 9,411 | 9,441 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 5,511,981,675 | 5,529,621,141 | 9,374 | 9,404 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 5,727,592,653 | 5,746,447,663 | 9,113 | 9,143 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 6,393,663,143 | 6,415,128,726 | 8,936 | 8,966 |
| 第55計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 8,039,707,880 | 8,066,308,953 | 9,067 | 9,097 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 8,459,203,972 | 8,487,476,088 | 8,976 | 9,006 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年 3月10日) | 8,569,627,972 | 8,598,779,225 | 8,819 | 8,849 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 8,795,695,236 | 8,825,226,002 | 8,935 | 8,965 |
| 第59計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 8,600,194,235 | 8,629,149,998 | 8,910 | 8,940 |
| 第60計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 8,612,469,990 | 8,641,060,361 | 9,037 | 9,067 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 8,129,844,448 | 8,157,096,038 | 8,950 | 8,980 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 8,375,176,642 | 8,403,045,407 | 9,016 | 9,046 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 8,698,132,415 | 8,726,990,702 | 9,042 | 9,072 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 9,296,796,544 | 9,327,903,393 | 8,966 | 8,996 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 9,503,061,550 | 9,534,852,987 | 8,968 | 8,998 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 9,717,281,909 | 9,749,825,342 | 8,958 | 8,988 |
| 第67計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 9,615,877,077 | 9,648,345,137 | 8,885 | 8,915 |
| 第68計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 9,521,854,848 | 9,554,735,734 | 8,688 | 8,718 |
| 第69計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 9,498,977,817 | 9,532,192,643 | 8,580 | 8,610 |
| 第70計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 9,525,554,054 | 9,558,757,452 | 8,607 | 8,637 |
| 第71計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 9,303,907,483 | 9,337,130,910 | 8,401 | 8,431 |
| 第72計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 9,233,206,904 | 9,266,345,029 | 8,359 | 8,389 |
| 第73計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 9,081,629,244 | 9,114,268,001 | 8,347 | 8,377 |
| 第74計算期間末日 | (平成30年 8月10日) | 9,050,380,633 | 9,072,007,436 | 8,370 | 8,390 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 8,492,454,141 | 8,512,911,350 | 8,303 | 8,323 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 8,064,995,500 | 8,084,670,070 | 8,198 | 8,218 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 7,462,858,511 | 7,481,283,238 | 8,101 | 8,121 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 7,098,158,535 | 7,115,833,410 | 8,032 | 8,052 |
| 第79計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 7,074,763,891 | 7,092,309,982 | 8,064 | 8,084 |
| 第80計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 7,155,834,256 | 7,173,243,184 | 8,221 | 8,241 |
| 第81計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 7,221,644,353 | 7,239,172,774 | 8,240 | 8,260 |
| 第82計算期間末日 | (平成31年 4月10日) | 7,481,663,084 | 7,499,492,839 | 8,392 | 8,412 |
| 第83計算期間末日 | (令和 1年 5月10日) | 7,450,529,079 | 7,468,255,981 | 8,406 | 8,426 |
| 第84計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 7,547,713,590 | 7,565,423,504 | 8,524 | 8,544 |
| 第85計算期間末日 | (令和 1年 7月10日) | 7,663,608,083 | 7,681,298,069 | 8,664 | 8,684 |
| 第86計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 7,985,435,785 | 8,003,431,938 | 8,875 | 8,895 |
| 第87計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 7,929,203,640 | 7,947,074,681 | 8,874 | 8,894 |
| 第88計算期間末日 | (令和 1年10月10日) | 8,157,054,956 | 8,175,508,093 | 8,841 | 8,861 |
| 第89計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 8,302,043,225 | 8,321,156,443 | 8,687 | 8,707 |
| 第90計算期間末日 | (令和 1年12月10日) | 8,595,850,206 | 8,615,385,560 | 8,800 | 8,820 |
| 第91計算期間末日 | (令和 2年 1月10日) | 8,683,931,748 | 8,703,659,096 | 8,804 | 8,824 |
| 第92計算期間末日 | (令和 2年 2月10日) | 8,836,183,984 | 8,855,855,619 | 8,984 | 9,004 |
| 第93計算期間末日 | (令和 2年 3月10日) | 8,943,304,300 | 8,963,131,551 | 9,021 | 9,041 |
| 第94計算期間末日 | (令和 2年 4月10日) | 8,110,137,195 | 8,129,719,260 | 8,283 | 8,303 |
| 第95計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 8,238,637,744 | 8,258,218,009 | 8,415 | 8,435 |
| 第96計算期間末日 | (令和 2年 6月10日) | 8,652,176,620 | 8,671,771,139 | 8,831 | 8,851 |
| 第97計算期間末日 | (令和 2年 7月10日) | 9,068,799,343 | 9,088,888,905 | 9,028 | 9,048 |
| 第98計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 9,411,868,738 | 9,432,371,704 | 9,181 | 9,201 |
| 第99計算期間末日 | (令和 2年 9月10日) | 9,427,266,338 | 9,448,375,664 | 8,932 | 8,952 |
| 第100計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 9,430,883,721 | 9,452,161,915 | 8,864 | 8,884 |
| 第101計算期間末日 | (令和 2年11月10日) | 9,489,243,329 | 9,510,617,472 | 8,879 | 8,899 |
| 第102計算期間末日 | (令和 2年12月10日) | 10,163,027,267 | 10,185,608,074 | 9,001 | 9,021 |
| 第103計算期間末日 | (令和 3年 1月12日) | 10,457,731,327 | 10,481,284,403 | 8,880 | 8,900 |
| 第104計算期間末日 | (令和 3年 2月10日) | 10,760,326,315 | 10,784,614,169 | 8,861 | 8,881 |
| 第105計算期間末日 | (令和 3年 3月10日) | 10,328,857,884 | 10,353,182,270 | 8,493 | 8,513 |
| 第106計算期間末日 | (令和 3年 4月12日) | 10,457,839,134 | 10,482,286,719 | 8,555 | 8,575 |
| 第107計算期間末日 | (令和 3年 5月10日) | 10,544,864,318 | 10,569,403,500 | 8,594 | 8,614 |
| 第108計算期間末日 | (令和 3年 6月10日) | 10,691,740,578 | 10,716,397,841 | 8,672 | 8,692 |
| 第109計算期間末日 | (令和 3年 7月12日) | 10,929,478,817 | 10,954,353,988 | 8,787 | 8,807 |
| 第110計算期間末日 | (令和 3年 8月10日) | 10,953,350,074 | 10,978,368,609 | 8,756 | 8,776 |
| 第111計算期間末日 | (令和 3年 9月10日) | 11,059,096,104 | 11,084,237,684 | 8,797 | 8,817 |
| 第112計算期間末日 | (令和 3年10月11日) | 10,728,423,968 | 10,753,431,719 | 8,580 | 8,600 |
| 第113計算期間末日 | (令和 3年11月10日) | 10,899,872,678 | 10,924,677,447 | 8,789 | 8,809 |
| 第114計算期間末日 | (令和 3年12月10日) | 10,873,036,952 | 10,898,308,274 | 8,605 | 8,625 |
| 第115計算期間末日 | (令和 4年 1月11日) | 10,535,289,530 | 10,560,407,749 | 8,389 | 8,409 |
| 第116計算期間末日 | (令和 4年 2月10日) | 10,147,965,715 | 10,172,905,563 | 8,138 | 8,158 |
| 第117計算期間末日 | (令和 4年 3月10日) | 9,725,858,552 | 9,750,696,101 | 7,832 | 7,852 |
| 第118計算期間末日 | (令和 4年 4月11日) | 9,296,615,706 | 9,321,200,458 | 7,563 | 7,583 |
| 第119計算期間末日 | (令和 4年 5月10日) | 8,672,850,944 | 8,697,269,763 | 7,103 | 7,123 |
| 令和 3年 5月末日 | 10,580,424,482 | ― | 8,600 | ― | |
| 6月末日 | 10,869,849,630 | ― | 8,751 | ― | |
| 7月末日 | 10,983,583,849 | ― | 8,847 | ― | |
| 8月末日 | 11,040,954,766 | ― | 8,809 | ― | |
| 9月末日 | 10,948,562,762 | ― | 8,686 | ― | |
| 10月末日 | 10,784,536,231 | ― | 8,694 | ― | |
| 11月末日 | 10,919,106,659 | ― | 8,588 | ― | |
| 12月末日 | 10,749,618,705 | ― | 8,551 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 10,320,631,974 | ― | 8,263 | ― | |
| 2月末日 | 9,867,835,578 | ― | 7,931 | ― | |
| 3月末日 | 9,635,388,223 | ― | 7,803 | ― | |
| 4月末日 | 8,976,309,187 | ― | 7,333 | ― | |
| 5月末日 | 9,013,060,971 | ― | 7,320 | ― | |
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