有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年9月7日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -60,823 | 2,923,157 |
減価償却費 | - | 452,298 |
固定資産除却損 | - | 5,230 |
受取利息及び有価証券利息 | -36 | -1,539 |
支払利息 | - | 287,063 |
投資口交付費 | - | 129,644 |
融資関連費用 | - | 58,603 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | - | -156,242 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -1,446,329 |
前払費用の増減額(△は増加) | -1,050 | -19,726 |
立替金の増減額(△は増加) | -4,200 | 4,200 |
営業未払金の増減額(△は減少) | - | 238,935 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,547 | 420,735 |
前受金の増減額(△は減少) | - | 102,941 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | - | -13,204 |
その他 | 645 | 21,290 |
小計 | -62,917 | 3,007,057 |
利息の受取額 | 21 | 1,529 |
利息の支払額 | - | -285,382 |
法人税等の支払額 | -4 | -494 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,899 | 2,722,709 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
信託有形固定資産の取得による支出 | - | -167,259,077 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,905 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,582 |
信託無形固定資産の取得による支出 | - | -4,265,157 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | -23,086 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 7,711,913 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,905 | -163,837,990 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 17,000,000 |
長期借入れによる収入 | - | 59,578,500 |
投資口の発行による収入 | 200,000 | 91,044,188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,000 | 167,622,688 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 127,194 | 6,507,407 |
現金及び現金同等物の期首残高 | - | 127,194 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 127,194 | 6,634,602 |