有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,923,157 | 3,479,336 |
| 減価償却費 | 452,298 | 488,241 |
| 固定資産除却損 | 5,230 | 2,746 |
| 受取利息及び有価証券利息 | -1,539 | -2,241 |
| 投資口交付費 | 129,644 | － |
| 融資関連費用 | 58,603 | 52,838 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -156,242 | -21,974 |
| 支払利息 | 287,063 | 313,535 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,446,329 | 1,446,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 33,490 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,726 | -69,997 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 4,200 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 238,935 | 35,856 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 420,735 | -214,740 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 102,941 | 13,378 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -13,204 | 2,334 |
| その他 | 21,290 | -19,668 |
| 小計 | 3,007,057 | 5,539,465 |
| 利息の受取額 | 1,529 | 2,228 |
| 利息の支払額 | -285,382 | -303,292 |
| 法人税等の支払額 | -494 | -1,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,722,709 | 5,237,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -167,259,077 | -11,403,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,582 | － |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -4,265,157 | -222,459 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -23,086 | -231,159 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 7,711,913 | 765,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,837,990 | -11,091,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -17,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 59,578,500 | 24,827,100 |
| 投資口の発行による収入 | 91,044,188 | － |
| 分配金の支払額 | － | -2,847,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,622,688 | 4,979,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,507,407 | -874,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127,194 | 6,634,602 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,634,602 | 5,759,761 |