有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
- 【提出】
- 2013年8月27日 14:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,586,163 | 4,707,652 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,048,439 | 1,052,109 |
| 営業未収入金 | 156,242 | 178,217 |
| 前払費用 | 110,647 | 223,261 |
| 繰延税金資産 | 26 | 16 |
| 未収消費税等 | 1,446,329 | － |
| 流動資産合計 | 8,347,848 | 6,161,257 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | | |
| 有形固定資産合計 | 167,155,259 | 177,815,442 |
| 信託建物 | 30,445,044 | 33,521,802 |
| 減価償却累計額 | -428,592 | -891,456 |
| 信託建物（純額） | 30,016,451 | 32,630,345 |
| 信託構築物 | 323,045 | 352,430 |
| 減価償却累計額 | -8,823 | -18,096 |
| 信託構築物（純額） | 314,222 | 334,334 |
| 信託機械及び装置 | 576,121 | 617,991 |
| 減価償却累計額 | -13,921 | -28,449 |
| 信託機械及び装置（純額） | 562,200 | 589,542 |
| 信託工具 | 4,286 | 8,049 |
| 減価償却累計額 | -189 | -699 |
| 信託工具 | 4,096 | 7,350 |
| 信託土地 | 136,258,287 | 144,250,646 |
| 信託建設仮勘定 | － | 3,224 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託借地権 | 4,265,157 | 4,487,617 |
| その他 | 2,331 | 2,072 |
| 無形固定資産合計 | 4,267,489 | 4,489,689 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 286,230 | 361,340 |
| 差入保証有価証券 投資その他の資産 | 9,930 | 9,942 |
| 投資その他の資産合計 | 296,160 | 371,283 |
| 固定資産合計 | 171,718,909 | 182,676,416 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 180,066,757 | 188,837,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 287,850 | 340,229 |
| 短期借入金 | 17,000,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 4,000,000 |
| 前受金 | 102,941 | 116,320 |
| 未払金 | 304,544 | 49,078 |
| 未払法人税等 | 834 | 495 |
| 未払消費税等 | － | 33,490 |
| 預り金 | 21,873 | 2,235 |
| 未払費用 | 424,963 | 220,466 |
| その他 | 21 | － |
| 流動負債合計 | 18,143,029 | 4,762,316 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 60,000,000 | 81,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,688,827 | 8,223,028 |
| その他 | 41 | 31 |
| 固定負債合計 | 67,688,868 | 89,223,059 |
| 負債合計 | 85,831,897 | 93,985,376 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 91,373,833 | 91,373,833 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,861,026 | 3,478,463 |
| 剰余金合計 | 2,861,026 | 3,478,463 |
| 投資主資本合計 | 94,234,859 | 94,852,296 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 94,234,859 | 94,852,296 |
| 負債純資産合計 | 180,066,757 | 188,837,673 |
