有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【提出】
- 2014年2月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,707,652 | 5,016,162 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,052,109 | 1,147,579 |
| 営業未収入金 | 178,217 | 200,590 |
| 前払費用 | 223,261 | 151,720 |
| 繰延税金資産 | 16 | 16 |
| その他 | － | 126 |
| 流動資産合計 | 6,161,257 | 6,516,196 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | | |
| 有形固定資産合計 | 177,815,442 | 180,454,715 |
| 信託建物 | 33,521,802 | 34,180,684 |
| 減価償却累計額 | -891,456 | -1,382,563 |
| 信託建物（純額） | 32,630,345 | 32,798,121 |
| 信託構築物 | 352,430 | 360,792 |
| 減価償却累計額 | -18,096 | -28,285 |
| 信託構築物（純額） | 334,334 | 332,506 |
| 信託機械及び装置 | 617,991 | 622,914 |
| 減価償却累計額 | -28,449 | -43,752 |
| 信託機械及び装置（純額） | 589,542 | 579,161 |
| 信託工具 | 8,049 | 23,882 |
| 減価償却累計額 | -699 | -1,943 |
| 信託工具 | 7,350 | 21,939 |
| 信託土地 | 144,250,646 | 146,717,786 |
| 信託建設仮勘定 | 3,224 | 5,200 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託借地権 | 4,487,617 | 4,562,599 |
| その他 | 2,072 | 1,814 |
| 無形固定資産合計 | 4,489,689 | 4,564,414 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 361,340 | 296,095 |
| 差入保証有価証券 投資その他の資産 | 9,942 | 9,955 |
| 投資その他の資産合計 | 371,283 | 306,051 |
| 固定資産合計 | 182,676,416 | 185,325,181 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 188,837,673 | 191,841,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 340,229 | 330,353 |
| 短期借入金 | － | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,000,000 | 10,000,000 |
| 前受金 | 116,320 | 103,875 |
| 未払金 | 49,078 | 46,700 |
| 未払法人税等 | 495 | 538 |
| 未払消費税等 | 33,490 | 173,647 |
| 預り金 | 2,235 | 4,772 |
| 未払費用 | 220,466 | 245,470 |
| 流動負債合計 | 4,762,316 | 13,905,358 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 81,000,000 | 75,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,223,028 | 8,375,764 |
| その他 | 31 | 50 |
| 固定負債合計 | 89,223,059 | 83,375,815 |
| 負債合計 | 93,985,376 | 97,281,173 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 91,373,833 | 91,373,833 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,478,463 | 3,186,370 |
| 剰余金合計 | 3,478,463 | 3,186,370 |
| 投資主資本合計 | 94,852,296 | 94,560,203 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 94,852,296 | 94,560,203 |
| 負債純資産合計 | 188,837,673 | 191,841,377 |
