有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)
①【純資産の推移】
平成27年3月末日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
平成27年3月末日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
| 期別 | 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産額) |
| 第1計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 2,598,025,975(分配付) 2,584,437,620(分配落) | 13,384(分配付) 13,314(分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 8,089,496,169(分配付) 8,052,103,701(分配落) | 17,307(分配付) 17,227(分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 2月10日) | 6,326,539,734(分配付) 6,265,722,130(分配落) | 20,805(分配付) 20,605(分配落) |
| 平成26年 3月末日 | 8,391,205,270 | 17,467 |
| 4月末日 | 8,393,729,620 | 16,837 |
| 5月末日 | 8,271,313,637 | 17,219 |
| 6月末日 | 7,662,201,774 | 17,842 |
| 7月末日 | 7,093,214,050 | 18,370 |
| 8月末日 | 7,009,496,738 | 18,138 |
| 9月末日 | 5,653,550,996 | 19,112 |
| 10月末日 | 7,582,669,028 | 19,355 |
| 11月末日 | 5,548,921,307 | 20,595 |
| 12月末日 | 6,039,038,345 | 20,591 |
| 平成27年 1月末日 | 6,411,863,318 | 20,835 |
| 2月末日 | 5,541,848,760 | 21,942 |
| 3月末日 | 6,043,167,516 | 22,535 |
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