半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
①【純資産の推移】
平成28年9月30日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年9月30日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2013年2月12日) | 2,584,437,620 | 2,598,025,975 | 1.3314 | 1.3384 |
| 第2計算期間末 | (2014年2月10日) | 8,052,103,701 | 8,089,496,169 | 1.7227 | 1.7307 |
| 第3計算期間末 | (2015年2月10日) | 6,265,722,130 | 6,326,539,734 | 2.0605 | 2.0805 |
| 第4計算期間末 | (2016年2月10日) | 8,800,539,026 | 8,848,335,784 | 1.8412 | 1.8512 |
| 2015年9月末日 | 8,550,661,813 | ― | 2.0506 | ― | |
| 10月末日 | 8,745,477,798 | ― | 2.2490 | ― | |
| 11月末日 | 8,132,825,009 | ― | 2.3261 | ― | |
| 12月末日 | 9,126,712,065 | ― | 2.2437 | ― | |
| 2016年1月末日 | 9,523,245,476 | ― | 2.0645 | ― | |
| 2月末日 | 9,054,762,471 | ― | 1.8775 | ― | |
| 3月末日 | 9,579,884,975 | ― | 1.9768 | ― | |
| 4月末日 | 9,311,704,908 | ― | 1.9648 | ― | |
| 5月末日 | 9,670,151,554 | ― | 2.0315 | ― | |
| 6月末日 | 9,141,745,936 | ― | 1.8374 | ― | |
| 7月末日 | 9,425,845,765 | ― | 1.9534 | ― | |
| 8月末日 | 9,468,837,707 | ― | 1.9900 | ― | |
| 9月末日 | 9,367,401,912 | ― | 1.9506 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
