有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月31日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月31日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2013年2月12日) | 2,584,437,620 | 2,598,025,975 | 1.3314 | 1.3384 |
| 第2計算期間末 | (2014年2月10日) | 8,052,103,701 | 8,089,496,169 | 1.7227 | 1.7307 |
| 第3計算期間末 | (2015年2月10日) | 6,265,722,130 | 6,326,539,734 | 2.0605 | 2.0805 |
| 第4計算期間末 | (2016年2月10日) | 8,800,539,026 | 8,848,335,784 | 1.8412 | 1.8512 |
| 2015年3月末日 | 6,043,167,516 | ― | 2.2535 | ― | |
| 4月末日 | 5,342,368,090 | ― | 2.2903 | ― | |
| 5月末日 | 5,355,894,906 | ― | 2.4127 | ― | |
| 6月末日 | 5,848,693,868 | ― | 2.3746 | ― | |
| 7月末日 | 7,030,183,439 | ― | 2.4143 | ― | |
| 8月末日 | 8,388,138,837 | ― | 2.2150 | ― | |
| 9月末日 | 8,550,661,813 | ― | 2.0506 | ― | |
| 10月末日 | 8,745,477,798 | ― | 2.2490 | ― | |
| 11月末日 | 8,132,825,009 | ― | 2.3261 | ― | |
| 12月末日 | 9,126,712,065 | ― | 2.2437 | ― | |
| 2016年1月末日 | 9,523,245,476 | ― | 2.0645 | ― | |
| 2月末日 | 9,054,762,471 | ― | 1.8775 | ― | |
| 3月末日 | 9,579,884,975 | ― | 1.9768 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
