半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)
①【純資産の推移】
平成27年9月30日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
平成27年9月30日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
| 期別 | 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産額) |
| 第1計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 2,598,025,975(分配付) 2,584,437,620(分配落) | 13,384(分配付) 13,314(分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 8,089,496,169(分配付) 8,052,103,701(分配落) | 17,307(分配付) 17,227(分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 2月10日) | 6,326,539,734(分配付) 6,265,722,130(分配落) | 20,805(分配付) 20,605(分配落) |
| 平成26年 9月末日 | 5,653,550,996 | 19,112 |
| 10月末日 | 7,582,669,028 | 19,355 |
| 11月末日 | 5,548,921,307 | 20,595 |
| 12月末日 | 6,039,038,345 | 20,591 |
| 平成27年 1月末日 | 6,411,863,318 | 20,835 |
| 2月末日 | 5,541,848,760 | 21,942 |
| 3月末日 | 6,043,167,516 | 22,535 |
| 4月末日 | 5,342,368,090 | 22,903 |
| 5月末日 | 5,355,894,906 | 24,127 |
| 6月末日 | 5,848,693,868 | 23,746 |
| 7月末日 | 7,030,183,439 | 24,143 |
| 8月末日 | 8,388,138,837 | 22,150 |
| 9月末日 | 8,550,661,813 | 20,506 |
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