純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は、2020年3月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/06/18 9:30

#2 中間注記表（連結）

至 2021年 3月31日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。(中間貸借対照表に関する注記)

第9期2020年 9月30日現在				第10期中間計算期間末2021年 3月31日現在
			105,948,724,222口				89,803,554,224口
※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額			※2.	当該中間計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	4.5708円			1口当りの純資産額	5.1518円

e border="0" width="660">第9期
2020年 9月30日現在第10期中間計算期間末

2021/06/18 9:30

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年3月末現在、当社は下記のとおり、投資信託の運用を行なっています。

商品分類	本数	純資産(百万円)
追加型株式投資信託	11	852,902

e border="0">商品分類本数純資産(百万円)追加型株式投資信託11852,902

2021/06/18 9:30

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△781,852,102	△0.17
合計(純資産総額)		462,651,380,305	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本463,433,232,407100.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△781,852,102△0.17合計(純資産総額)462,651,380,305100.00 
<参考>ひふみ投信マザーファンド

2021/06/18 9:30

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高100,000100,000300,010400,0101,3451,098,504当期変動額      剰余金の配当     △48,066当期純利益     1,175,995当期変動額合計-----1,127,928当期末残高100,000100,000300,010400,0101,3452,226,433 

	株主資本		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計
	利益剰余金合計
当期首残高	1,099,850	1,599,860	1,599,860
当期変動額
剰余金の配当	△48,066	△48,066	△48,066
当期純利益	1,175,995	1,175,995	1,175,995
当期変動額合計	1,127,928	1,127,928	1,127,928
当期末残高	2,227,779	2,727,789	2,727,789

e border="0" width="417"> 株主資本純資産合計利益剰余金株主資本合計利益剰余金
合計当期首残高1,099,8501,599,8601,599,860当期変動額   剰余金の配当△48,066△48,066△48,066当期純利益1,175,9951,175,9951,175,995当期変動額合計1,127,9281,127,9281,127,928当期末残高2,227,7792,727,7892,727,789 

2021/06/18 9:30

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年9月30日)資産の部  流動資産  現金及び預金 2,028,597顧客分別金信託 500,000貯蔵品 12,656未収委託者報酬 2,964,598未収投資顧問報酬 56,504その他 63,909流動資産合計 5,626,266固定資産  有形固定資産  建物 153,538減価償却累計額 △45,069建物(純額) 108,468工具、器具及び備品 42,184減価償却累計額 △25,140工具、器具及び備品(純額) 17,044有形固定資産合計 125,512無形固定資産  ソフトウエア 303,376その他無形固定資産 44,635無形固定資産合計 348,012投資その他の資産  繰延税金資産 110,306長期前払費用 3,499敷金 176,554その他 1,161投資その他の資産合計 291,521固定資産合計 765,046資産合計 6,391,313 

(単位:千円)
負債合計		2,775,061
純資産の部
株主資本

e border="0" width="419">(単位:千円) 当中間会計期間
(2020年9月30日)負債の部  流動負債  預り金 871,504未払費用 1,229,663未払法人税等 287,030賞与引当金 102,908役員賞与引当金 11,825その他※1124,954流動負債合計 2,627,886固定負債  退職給付引当金 65,781資産除去債務 81,394固定負債合計 147,175負債合計 2,775,061純資産の部  株主資本  資本金 100,000資本剰余金  資本準備金 100,000その他資本剰余金 300,010資本剰余金合計 400,010利益剰余金  利益準備金 1,345その他利益剰余金  繰越利益剰余金 3,114,895利益剰余金合計 3,116,241株主資本合計 3,616,251純資産合計 3,616,251負債純資産合計 6,391,313 

2021/06/18 9:30

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

2021/06/18 9:30

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年3月31日)資産の部    流動資産    現金及び預金 1,026,418 1,427,236顧客分別金信託 500,000 1,370,000貯蔵品 1,323 39,682前払費用 62,315 80,027未収委託者報酬 3,041,788 3,095,678未収投資顧問報酬 53,811 49,873その他 5,667 3,845流動資産合計 4,691,325 6,066,343固定資産    有形固定資産    建物 148,056 153,538減価償却累計額 △29,140 △39,687建物(純額) 118,915 113,850工具、器具及び備品 34,787 42,184減価償却累計額 △11,548 △21,306工具、器具及び備品(純額) 23,238 20,878有形固定資産合計 142,154 134,729無形固定資産    ソフトウエア 100,915 298,195その他無形固定資産 76,610 28,924無形固定資産合計 177,526 327,119投資その他の資産    投資有価証券 71 70長期前払費用 7,086 5,114繰延税金資産 124,364 91,320敷金 176,904 176,554その他 - 602投資その他の資産合計 308,425 273,662固定資産合計 628,106 735,511資産合計 5,319,432 6,801,855 

			(単位:千円)
負債合計		2,591,642		3,399,978
純資産の部
株主資本

e border="0" width="608">  (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2021/06/18 9:30