半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021/06/18 9:30
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- 18項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 463,433,232,407 | 100.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △781,852,102 | △0.17 |
| 合計(純資産総額) | 462,651,380,305 | 100.00 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 570,888,061,290 | 84.62 |
| | アメリカ | 40,713,495,101 | 6.03 |
| | アイルランド | 5,859,271,395 | 0.87 |
| | ノルウェー | 685,143,360 | 0.10 |
| | 香港 | 41,125,120 | 0.01 |
| | フィリピン | 4,850,382,484 | 0.72 |
| | 中国 | 20,046,347,210 | 2.97 |
| | 小計 | 643,083,825,960 | 95.32 |
| 投資証券 | アメリカ | 6,563,719,125 | 0.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,975,669,315 | 3.70 |
| 合計(純資産総額) | 674,623,214,400 | 100.00 |
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