有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(1)【投資状況】
(参考)ひふみ投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 452,111,308,586 | 100.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △599,431,407 | △0.13 |
| 合計(純資産総額) | 451,511,877,179 | 100.00 | |
(参考)ひふみ投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 565,637,744,880 | 83.72 |
| アメリカ | 13,230,836,511 | 1.96 | |
| ノルウェー | 458,626,320 | 0.07 | |
| フィリピン | 3,306,085,676 | 0.49 | |
| 中国 | 2,431,945,792 | 0.36 | |
| 小計 | 585,065,239,179 | 86.60 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 90,528,430,186 | 13.40 |
| 合計(純資産総額) | 675,593,669,365 | 100.00 | |
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