- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(1)【投資状況】
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 487,506,721,206 | 100.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △3,236,149,750 | △0.67 |
| 合計(純資産総額) | 484,270,571,456 | 100.00 | |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 542,197,696,000 | 82.56 |
| アメリカ | 45,686,079,900 | 6.96 | |
| アイルランド | 4,504,456,160 | 0.69 | |
| 香港 | 34,343,400 | 0.01 | |
| フィリピン | 3,825,621,555 | 0.58 | |
| 中国 | 22,460,808,835 | 3.42 | |
| 小計 | 618,709,005,850 | 94.21 | |
| 投資証券 | アメリカ | 6,351,174,000 | 0.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 31,678,282,946 | 4.82 |
| 合計(純資産総額) | 656,738,462,796 | 100.00 | |
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