半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/01-2023/10/02)
(1)【投資状況】
(参考)ひふみ投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 490,064,212,845 | 100.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △807,688,355 | △0.17 |
| 合計(純資産総額) | 489,256,524,490 | 100.00 | |
(参考)ひふみ投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 637,556,873,230 | 87.83 |
| アメリカ | 22,729,923,925 | 3.13 | |
| ドイツ | 4,411,235,840 | 0.61 | |
| フィリピン | 2,818,389,747 | 0.39 | |
| イスラエル | 2,223,007,440 | 0.31 | |
| 小計 | 669,739,430,182 | 92.26 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 56,190,998,166 | 7.74 |
| 合計(純資産総額) | 725,930,428,348 | 100.00 | |
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