有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ひふみ投信マザーファンド	108,046,702,395	487,506,721,206
	小計	銘柄数:1	108,046,702,395	487,506,721,206
		組入時価比率:100.7%		100.0%
	合計			487,506,721,206

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および小計欄の合計金額に対する比率であります。
2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ひふみ投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証券です。
ひふみ投信マザーファンドの経理状況
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
ひふみ投信マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)
	2019年 9月30日現在	2020年 9月30日現在
資産の部
流動資産
預金	-	18,567,900
金銭信託	471,718	508,494
コール・ローン	13,871,145,894	29,441,926,572
株式	719,932,287,326	618,709,005,850
投資証券	-	6,351,174,000
未収配当金	3,370,758,544	2,217,298,976
流動資産合計	737,174,663,482	656,738,481,792
資産合計	737,174,663,482	656,738,481,792
負債の部
流動負債
未払利息	17,101	18,996
流動負債合計	17,101	18,996
負債合計	17,101	18,996
純資産の部
元本等
元本	※1 203,511,145,682	※1 145,552,753,704
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	533,663,500,699	511,185,709,092
元本等合計	737,174,646,381	656,738,462,796
純資産合計	※2 737,174,646,381	※2 656,738,462,796
負債純資産合計	737,174,663,482	656,738,481,792

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別 項目	自 2019年10月 1日 至 2020年 9月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、ひふみプラスの計算期間に合わせるため、2019年10月1日から2020年9月30日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 9月30日現在				2020年 9月30日現在
※1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			※1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			203,511,145,682口				145,552,753,704口
※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額			※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	3.6223円			1口当りの純資産額	4.5120円
		(10,000口当りの純資産額	36,223円)			(10,000口当りの純資産額	45,120円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2018年10月 2日 至 2019年 9月30日	自 2019年10月 1日 至 2020年 9月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、国内株式を売買目的で保有しており、株価変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。また、一部外国株式を売買目的で保有しており、カントリーリスク、為替変動リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の投資政策委員会において、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行ない、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付け等の信用度に応じた組入れ制限等の管理、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入れ比率等の管理等を行なっております。	当ファンドの委託会社の運用リスク管理委員会において、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行ない、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付け等の信用度に応じた組入れ制限等の管理、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入れ比率等の管理等を行なっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	2019年 9月30日現在	2020年 9月30日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算出方法	時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)
1.元本の移動

2019年 9月30日現在		2020年 9月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年10月 2日	期首	2019年10月 1日
期首元本額	201,283,948,874円	期首元本額	203,511,145,682円
期中追加設定元本額	19,704,640,017円	期中追加設定元本額	8,669,778,428円
期中一部解約元本額	17,477,443,209円	期中一部解約元本額	66,628,170,406円
期末元本額	203,511,145,682円	期末元本額	145,552,753,704円
元本の内訳※		元本の内訳※
ひふみ投信	35,647,578,182円	ひふみ投信	29,221,209,365円
ひふみプラス	161,080,916,161円	ひふみプラス	108,046,702,395円
ひふみ年金	6,782,651,339円	ひふみ年金	8,284,841,944円

(注)※当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
自 2018年10月2日 至 2019年9月30日

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△92,439,872,821
合計	△92,439,872,821

自 2019年10月1日 至 2020年9月30日

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	91,778,621,587
投資証券	562,292,160
合計	92,340,913,747

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
①株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	極洋	166,800	2,798.00	466,706,400
	ショーボンドホールディングス	2,370,800	5,220.00	12,375,576,000
	ミライト・ホールディングス	4,693,700	1,608.00	7,547,469,600
	熊谷組	581,200	2,711.00	1,575,633,200
	ピーエス三菱	341,700	606.00	207,070,200
	五洋建設	4,195,000	687.00	2,881,965,000
	住友電設	50,000	2,460.00	123,000,000
	協和エクシオ	3,001,500	2,742.00	8,230,113,000
	九電工	2,203,300	3,035.00	6,687,015,500
	OSJBホールディングス	6,369,400	245.00	1,560,503,000
	岩塚製菓	32,600	3,800.00	123,880,000
	森永乳業	300,000	5,540.00	1,662,000,000
	宝ホールディングス	4,374,200	1,166.00	5,100,317,200
	プレミアムウォーターホールディングス	2,047,600	3,730.00	7,637,548,000
	ヱスビー食品	178,000	4,855.00	864,190,000
	やまみ	249,700	2,252.00	562,324,400
	ニチレイ	150,000	2,783.00	417,450,000
	ヨシムラ・フード・ホールディングス	1,031,800	1,033.00	1,065,849,400
	ケンコーマヨネーズ	1,087,100	1,840.00	2,000,264,000
	グンゼ	1,316,800	3,925.00	5,168,440,000
	ワコールホールディングス	145,400	1,987.00	288,909,800
	ホギメディカル	72,500	3,605.00	261,362,500
	TSIホールディングス	1,967,000	324.00	637,308,000
	レンゴー	2,355,100	794.00	1,869,949,400
	朝日印刷	1,222,000	902.00	1,102,244,000
	クレハ	731,800	4,550.00	3,329,690,000
	大陽日酸	2,126,900	1,615.00	3,434,943,500
	東京応化工業	1,133,400	5,430.00	6,154,362,000
	日本ゼオン	600,000	1,101.00	660,600,000
	ミライアル	255,400	1,155.00	294,987,000
	カーリットホールディングス	148,500	556.00	82,566,000
	トリケミカル研究所	555,400	12,170.00	6,759,218,000
	T&K TOKA	152,600	885.00	135,051,000
	富士フイルムホールディングス	25,200	5,185.00	130,662,000
	資生堂	334,700	6,035.00	2,019,914,500
	上村工業	161,800	6,800.00	1,100,240,000
	メック	725,500	1,954.00	1,417,627,000
	レック	579,200	1,677.00	971,318,400
	信越ポリマー	964,900	894.00	862,620,600
	富士製薬工業	459,800	1,249.00	574,290,200
	ヘリオス	162,600	1,875.00	304,875,000
	モダリス	1,395,000	2,723.00	3,798,585,000
	日東紡績	265,100	4,475.00	1,186,322,500
	東邦亜鉛	90,300	2,008.00	181,322,400
	フジクラ	3,218,500	290.00	933,365,000
	リンナイ	190,000	10,250.00	1,947,500,000
	日東精工	952,900	492.00	468,826,800
	三益半導体工業	406,000	2,401.00	974,806,000
	三浦工業	1,243,300	5,140.00	6,390,562,000
	NITTOKU	78,800	3,420.00	269,496,000
	自律制御システム研究所	328,000	2,830.00	928,240,000
	オプトラン	150,000	2,123.00	318,450,000
	ヤマシンフィルタ	2,699,900	1,074.00	2,899,692,600
	SMC	106,100	58,460.00	6,202,606,000
	ユニオンツール	56,700	3,210.00	182,007,000
	サトーホールディングス	579,800	2,237.00	1,297,012,600
	井関農機	402,700	1,414.00	569,417,800
	TOWA	135,600	1,154.00	156,482,400
	ダイキン工業	337,800	19,300.00	6,519,540,000
	アマノ	3,455,500	2,445.00	8,448,697,500
	イビデン	1,836,700	3,550.00	6,520,285,000
	安川電機	1,000,000	4,095.00	4,095,000,000
	日本電産	200,000	9,805.00	1,961,000,000
	日東工業	1,136,900	2,085.00	2,370,436,500
	IDEC	301,800	1,904.00	574,627,200
	エスケーエレクトロニクス	63,400	1,080.00	68,472,000
	日本電気	794,200	6,140.00	4,876,388,000
	富士通	538,100	14,340.00	7,716,354,000
	電気興業	102,100	2,606.00	266,072,600
	アルバック	91,800	3,805.00	349,299,000
	エレコム	729,000	5,160.00	3,761,640,000
	アンリツ	3,188,900	2,393.00	7,631,037,700
	ソニー	1,000,000	8,032.00	8,032,000,000
	タムラ製作所	200,000	532.00	106,400,000
	ヨコオ	439,000	2,747.00	1,205,933,000
	ヒロセ電機	97,900	13,530.00	1,324,587,000
	スミダコーポレーション	3,123,600	738.00	2,305,216,800
	アイコム	55,800	2,750.00	153,450,000
	堀場製作所	50,000	5,480.00	274,000,000
	キーエンス	103,700	48,980.00	5,079,226,000
	シスメックス	650,100	10,030.00	6,520,503,000
	日本マイクロニクス	1,310,500	1,099.00	1,440,239,500
	OBARA GROUP	214,800	3,535.00	759,318,000
	山一電機	1,426,600	1,286.00	1,834,607,600
	ファナック	250,100	20,120.00	5,032,012,000
	芝浦電子	476,300	2,152.00	1,024,997,600
	村田製作所	970,000	6,773.00	6,569,810,000
	東京エレクトロン	7,700	27,330.00	210,441,000
	テルモ	991,200	4,180.00	4,143,216,000
	日本エム・ディ・エム	890,400	2,161.00	1,924,154,400
	東京精密	110,600	3,330.00	368,298,000
	マニー	1,114,400	2,867.00	3,194,984,800
	トプコン	2,072,200	959.00	1,987,239,800
	シード	1,035,200	745.00	771,224,000
	朝日インテック	1,436,300	3,300.00	4,739,790,000
	スノーピーク	547,100	1,845.00	1,009,399,500
	前田工繊	340,300	2,735.00	930,720,500
	フジシールインターナショナル	1,006,200	2,023.00	2,035,542,600
	ピジョン	50,000	4,700.00	235,000,000
	北海道瓦斯	350,900	1,544.00	541,789,600
	SBSホールディングス	211,700	2,189.00	463,411,300
	鴻池運輸	145,500	1,156.00	168,198,000
	丸和運輸機関	1,612,600	4,155.00	6,700,353,000
	C&Fロジホールディングス	300,200	1,775.00	532,855,000
	SGホールディングス	1,182,500	5,450.00	6,444,625,000
	トランコム	224,400	7,580.00	1,700,952,000
	CAICA	106,948,400	19.00	2,032,019,600
	デジタルアーツ	449,100	8,570.00	3,848,787,000
	クシム	230,700	926.00	213,628,200
	コーエーテクモホールディングス	204,900	5,060.00	1,036,794,000
	デジタルハーツホールディングス	1,700,600	1,090.00	1,853,654,000
	じげん	6,342,200	344.00	2,181,716,800
	フィックスターズ	1,914,800	1,130.00	2,163,724,000
	SHIFT	643,400	15,760.00	10,139,984,000
	テクマトリックス	1,635,000	2,285.00	3,735,975,000
	GMOペイメントゲートウェイ	468,500	11,240.00	5,265,940,000
	インターネットイニシアティブ	617,300	4,720.00	2,913,656,000
	フィスコ	977,200	142.00	138,762,400
	コムチュア	60,000	2,631.00	157,860,000
	マークラインズ	822,900	2,364.00	1,945,335,600
	メディカル・データ・ビジョン	1,575,800	2,170.00	3,419,486,000
	ネオジャパン	347,100	2,290.00	794,859,000
	ラクス	2,065,200	1,884.00	3,890,836,800
	オープンドア	199,300	1,363.00	271,645,900
	ユーザベース	744,100	3,760.00	2,797,816,000
	セグエグループ	1,032,000	1,611.00	1,662,552,000
	マクロミル	3,027,000	755.00	2,285,385,000
	PKSHA Technology	190,500	2,726.00	519,303,000
	マネーフォワード	745,000	7,580.00	5,647,100,000
	Sun Asterisk	690,100	2,742.00	1,892,254,200
	インフォコム	1,711,500	4,040.00	6,914,460,000
	HEROZ	311,400	3,540.00	1,102,356,000
	IPS	588,100	2,169.00	1,275,588,900
	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	1,407,600	1,374.00	1,934,042,400
	Welby	56,800	1,743.00	99,002,400
	マクアケ	179,800	10,620.00	1,909,476,000
	JMDC	260,000	4,630.00	1,203,800,000
	JTOWER	946,400	5,520.00	5,224,128,000
	ロコガイド	119,100	5,300.00	631,230,000
	オービック	118,200	18,440.00	2,179,608,000
	Zホールディングス	11,500,000	699.00	8,038,500,000
	大塚商会	700,000	5,380.00	3,766,000,000
	電通国際情報サービス	483,100	6,620.00	3,198,122,000
	デジタルガレージ	466,100	3,570.00	1,663,977,000
	ネットワンシステムズ	765,500	4,780.00	3,659,090,000
	日本電信電話	165,900	2,150.00	356,685,000
	光通信	293,500	24,980.00	7,331,630,000
	アイネット	1,312,500	1,669.00	2,190,562,500
	シーイーシー	706,800	1,623.00	1,147,136,400
	富士ソフト	594,400	5,410.00	3,215,704,000
	あい ホールディングス	3,935,100	1,933.00	7,606,548,300
	クロスプラス	243,400	706.00	171,840,400
	シップヘルスケアホールディングス	741,200	5,130.00	3,802,356,000
	デリカフーズホールディングス	673,800	643.00	433,253,400
	小野建	340,700	1,120.00	381,584,000
	松田産業	280,100	1,541.00	431,634,100
	ドウシシャ	1,870,600	2,113.00	3,952,577,800
	BuySell Technologies	39,800	4,400.00	175,120,000
	カクヤス	435,900	1,420.00	618,978,000
	兼松	4,641,200	1,285.00	5,963,942,000
	PALTAC	324,700	5,310.00	1,724,157,000
	バリュエンスホールディングス	634,700	2,100.00	1,332,870,000
	トラスコ中山	1,802,500	2,658.00	4,791,045,000
	ミスミグループ本社	278,400	2,935.00	817,104,000
	セリア	1,604,700	4,475.00	7,181,032,500
	ジンズホールディングス	505,900	8,280.00	4,188,852,000
	MonotaRO	400,000	5,220.00	2,088,000,000
	ジョイフル本田	140,000	1,714.00	239,960,000
	鳥貴族	756,700	1,477.00	1,117,645,900
	BEENOS	758,100	1,797.00	1,362,305,700
	トリドールホールディングス	1,017,600	1,424.00	1,449,062,400
	ベガコーポレーション	115,600	2,966.00	342,869,600
	アレンザホールディングス	534,500	1,724.00	921,478,000
	クスリのアオキホールディングス	266,200	8,580.00	2,283,996,000
	ほぼ日	143,400	4,070.00	583,638,000
	アルビス	176,800	2,808.00	496,454,400
	G-7ホールディングス	344,000	2,562.00	881,328,000
	幸楽苑ホールディングス	226,400	1,843.00	417,255,200
	VTホールディングス	2,349,700	406.00	953,978,200
	ポプラ	398,100	437.00	173,969,700
	薬王堂ホールディングス	1,137,300	2,633.00	2,994,510,900
	日本瓦斯	1,262,000	5,330.00	6,726,460,000
	ロイヤルホールディングス	263,600	1,818.00	479,224,800
	コメリ	1,038,000	3,315.00	3,440,970,000
	丸井グループ	470,000	2,011.00	945,170,000
	王将フードサービス	28,400	5,940.00	168,696,000
	ジャフコ	1,733,900	4,415.00	7,655,168,500
	アルヒ	1,570,200	1,840.00	2,889,168,000
	東京センチュリー	1,642,800	5,710.00	9,380,388,000
	スター・マイカ・ホールディングス	755,200	1,335.00	1,008,192,000
	イーグランド	156,600	794.00	124,340,400
	ティーケーピー	522,100	2,244.00	1,171,592,400
	ジェイ・エス・ビー	769,600	2,954.00	2,273,398,400
	毎日コムネット	425,100	817.00	347,306,700
	カチタス	1,265,600	2,971.00	3,760,097,600
	エス・エム・エス	689,300	3,040.00	2,095,472,000
	パーソルホールディングス	46,600	1,703.00	79,359,800
	学情	1,334,800	1,112.00	1,484,297,600
	デジタルホールディングス	975,000	1,412.00	1,376,700,000
	ベネフィット・ワン	849,200	2,652.00	2,252,078,400
	エムスリー	395,200	6,500.00	2,568,800,000
	アウトソーシング	196,400	968.00	190,115,200
	ワールドホールディングス	986,200	2,091.00	2,062,144,200
	タカミヤ	1,795,000	614.00	1,102,130,000
	ライク	2,310,600	2,007.00	4,637,374,200
	エスプール	2,484,000	837.00	2,079,108,000
	ティア	1,620,200	437.00	708,027,400
	プレステージ・インターナショナル	2,178,800	952.00	2,074,217,600
	ドリームインキュベータ	569,800	1,500.00	854,700,000
	シーティーエス	1,047,200	954.00	999,028,800
	サイバーエージェント	20,000	6,470.00	129,400,000
	Gunosy	2,872,600	925.00	2,657,155,000
	ジャパンマテリアル	3,567,100	1,467.00	5,232,935,700
	ベクトル	1,421,000	1,064.00	1,511,944,000
	チャーム・ケア・コーポレーション	1,940,000	1,191.00	2,310,540,000
	M&Aキャピタルパートナーズ	156,600	4,910.00	768,906,000
	エラン	60,000	2,605.00	156,300,000
	メタップス	225,600	1,100.00	248,160,000
	LITALICO	557,500	2,897.00	1,615,077,500
	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	300,000	3,655.00	1,096,500,000
	Fringe81	990,600	510.00	505,206,000
	ツナググループ・ホールディングス	157,000	480.00	75,360,000
	ソウルドアウト	446,800	1,560.00	697,008,000
	キュービーネットホールディングス	252,700	1,851.00	467,747,700
	RPAホールディングス	865,000	846.00	731,790,000
	日本ホスピスホールディングス	35,200	2,400.00	84,480,000
	アンビスホールディングス	134,200	2,973.00	398,976,600
	フォースタートアップス	124,200	1,755.00	217,971,000
	リログループ	1,389,300	2,516.00	3,495,478,800
	共立メンテナンス	89,200	3,895.00	347,434,000
	カナモト	1,910,200	2,393.00	4,571,108,600
	トランス・コスモス	1,756,700	2,856.00	5,017,135,200
	船井総研ホールディングス	1,470,500	2,476.00	3,640,958,000
	ダイセキ	487,900	2,621.00	1,278,785,900
日本円 小計		333,739,800		542,197,696,000
米ドル	SKECHERS U.S.A., INC.	400,000	28.61	11,444,000.00
	DOMINO'S PIZZA, INC.	150,000	423.46	63,519,000.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY-ADR	400,000	147.23	58,892,000.00
	BILIBILI INC - SPONSORED ADR	1,400,000	40.66	56,924,000.00
	NETFLIX INC.	100,000	493.48	49,348,000.00
	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC.	550,000	87.96	48,378,000.00
	VEEVA SYSTEMS INC.	150,000	280.99	42,148,500.00
	ACCENTURE PLC-CL A	190,000	224.08	42,575,200.00
	MICROSOFT CORPORATION	250,000	207.26	51,815,000.00
	SALESFORCE.COM, INC.	200,000	247.45	49,490,000.00
	VISA INC.	100,000	199.44	19,944,000.00
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	130,000	465.50	60,515,000.00
	QUALCOMM INCORPORATED	300,000	117.38	35,214,000.00
米ドル 小計		4,320,000		590,206,700.00
				(62,443,868,860)
香港ドル	WH GROUP LIMITED	400,000	6.29	2,516,000.00
	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD.	127,500,000	2.09	266,475,000.00
香港ドル 小計		127,900,000		268,991,000.00
				(3,671,727,150)
フィリピンペソ	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	5,755,460	144.80	833,390,608.00
	AYALA LAND, INC.	31,289,700	29.45	921,481,665.00
フィリピンペソ 小計		37,045,160		1,754,872,273.00
				(3,825,621,555)
オフショア人民 元	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	1,000,000	53.06	53,060,000.00
	CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO LTD-A	1,999,855	47.05	94,093,177.75
	JIANGSU HENGSHUN VINEGAR-INDUSTRY CO-A	569,968	20.75	11,826,836.00
	DONG-E-E-JIAO CO LTD-A	1,999,952	39.88	79,758,085.76
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	2,400,000	76.80	184,320,000.00
オフショア人民元 小計		7,969,775		423,058,099.51
				(6,570,092,285)
合 計		510,974,735		618,709,005,850
				(76,511,309,850)

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AMERICAN TOWER CORPORATION	250,000	60,030,000.00
	小計		250,000	60,030,000.00
				(6,351,174,000)
				100.0%
	合計			6,351,174,000
				(6,351,174,000)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。
3. 外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	13銘柄	9.5%	―	75.4%
	投資証券	1銘柄	―	1.0%	7.7%
香港ドル	株式	2銘柄	0.6%	―	4.4%
フィリピンペソ	株式	2銘柄	0.6%	―	4.6%
オフショア人民元	株式	5銘柄	1.0%	―	7.9%

(注)組入時価比率は純資産に対する比率、合計金額に対する比率は外貨建有価証券の合計金額に対する比率であります。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。