有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ひふみ投信マザーファンド	103,195,843,187	452,111,308,586
	小計	銘柄数:1	103,195,843,187	452,111,308,586
		組入時価比率:100.1%		100.0%
	合計			452,111,308,586

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および小計欄の合計金額に対する比率であります。
2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
当ファンドは、「ひふみ投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証券です。
ひふみ投信マザーファンドの経理状況 マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
 
ひふみ投信マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
	2021年 9月30日現在	2022年 9月30日現在
資産の部
流動資産
預金	18,450,833,597	29,588,949,796
金銭信託	897,191	464,565
コール・ローン	25,443,302,132	37,383,495,211
株式	695,554,577,712	585,065,239,179
投資証券	7,554,879,800	-
未収入金	17,627,267,997	21,562,602,453
未収配当金	3,020,543,973	5,287,911,330
流動資産合計	767,652,302,402	678,888,662,534
資産合計	767,652,302,402	678,888,662,534
負債の部
流動負債
未払金	23,973,234,023	3,286,823,685
未払解約金	313,172,000	8,149,000
未払利息	13,941	20,484
流動負債合計	24,286,419,964	3,294,993,169
負債合計	24,286,419,964	3,294,993,169
純資産の部
元本等
元本	※1 140,152,103,798	※1 154,207,399,951
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	603,213,778,640	521,386,269,414
元本等合計	743,365,882,438	675,593,669,365
純資産合計	※2 743,365,882,438	※2 675,593,669,365
負債純資産合計	767,652,302,402	678,888,662,534

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別 項目	自 2021年10月 1日 至 2022年 9月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(重要な会計上の見積もりに関する注記)
該当事項はありません。
 
(貸借対照表に関する注記)

2021年 9月30日現在				2022年 9月30日現在
※1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			※1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			140,152,103,798口				154,207,399,951口
※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額			※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	5.3040円			1口当りの純資産額	4.3811円
		(10,000口当りの純資産額	53,040円)			(10,000口当りの純資産額	43,811円)

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2020年10月 1日 至 2021年 9月30日	自 2021年10月 1日 至 2022年 9月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、国内株式を売買目的で保有しており、株価変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。また、一部外国株式を売買目的で保有しており、カントリーリスク、為替変動リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	当ファンドは、主として、国内株式を売買目的で保有しており、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。また、一部外国株式を売買目的で保有しており、カントリーリスク、為替変動リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用リスク管理委員会において、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行ない、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付け等の信用度に応じた組入れ制限等の管理、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入れ比率等の管理等を行なっております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	2021年 9月30日現在	2022年 9月30日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算出方法	時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

 
(その他の注記)
1.元本の移動

2021年 9月30日現在		2022年 9月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年10月 1日	期首	2021年10月 1日
期首元本額	145,552,753,704円	期首元本額	140,152,103,798円
期中追加設定元本額	20,459,884,785円	期中追加設定元本額	20,005,321,696円
期中一部解約元本額	25,860,534,691円	期中一部解約元本額	5,950,025,543円
期末元本額	140,152,103,798円	期末元本額	154,207,399,951円
元本の内訳※		元本の内訳※
ひふみ投信	29,626,573,041円	ひふみ投信	31,045,146,027円
ひふみプラス	92,069,115,853円	ひふみプラス	103,195,843,187円
ひふみ年金	10,290,951,299円	ひふみ年金	11,809,799,443円
ひふみらいと	31,499,762円	ひふみらいと	31,831,124円
まるごとひふみ15	219,033,169円	まるごとひふみ15	176,475,658円
まるごとひふみ50	1,906,257,246円	まるごとひふみ50	2,104,276,513円
まるごとひふみ100	6,008,673,428円	まるごとひふみ100	5,838,368,970円
まるごとひふみ50(適格機関投資家専用)	-円	まるごとひふみ50(適格機関投資家専用)	5,659,029円

(注)※当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
 
自 2020年10月 1日 至 2021年 9月30日

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	73,336,023,409
投資証券	836,322,200
合計	74,172,345,609

 
自 2021年10月 1日 至 2022年 9月30日

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△31,372,135,885
合計	△31,372,135,885

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
 
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
①株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	極洋	47,800	3,620.00	173,036,000
	日本水産	914,900	545.00	498,620,500
	サカタのタネ	369,100	4,810.00	1,775,371,000
	ショーボンドホールディングス	1,136,700	6,260.00	7,115,742,000
	ミライト・ワン	2,058,600	1,467.00	3,019,966,200
	東鉄工業	67,500	2,317.00	156,397,500
	エクシオグループ	3,300	2,091.00	6,900,300
	九電工	1,547,900	2,750.00	4,256,725,000
	三機工業	173,200	1,585.00	274,522,000
	日揮ホールディングス	3,088,600	1,809.00	5,587,277,400
	太平電業	90,600	3,340.00	302,604,000
	千代田化工建設	3,343,400	381.00	1,273,835,400
	山崎製パン	1,543,500	1,663.00	2,566,840,500
	寿スピリッツ	70,000	8,350.00	584,500,000
	ヤクルト本社	434,000	8,410.00	3,649,940,000
	S Foods	42,600	3,035.00	129,291,000
	サントリー食品インターナショナル	398,000	5,130.00	2,041,740,000
	プレミアムウォーターホールディングス	2,581,700	2,317.00	5,981,798,900
	味の素	3,041,200	3,962.00	12,049,234,400
	やまみ	246,400	1,314.00	323,769,600
	ヨシムラ・フード・ホールディングス	1,031,800	487.00	502,486,600
	日清食品ホールディングス	239,000	10,070.00	2,406,730,000
	ケンコーマヨネーズ	62,700	1,555.00	97,498,500
	グンゼ	1,225,600	3,865.00	4,736,944,000
	ホギメディカル	192,200	3,550.00	682,310,000
	朝日印刷	1,222,000	873.00	1,066,806,000
	日産化学	629,800	6,450.00	4,062,210,000
	クレハ	616,600	8,880.00	5,475,408,000
	大阪ソーダ	100,000	3,800.00	380,000,000
	日本酸素ホールディングス	748,400	2,281.00	1,707,100,400
	東京応化工業	550,400	6,040.00	3,324,416,000
	トリケミカル研究所	482,100	1,776.00	856,209,600
	日油	312,200	5,220.00	1,629,684,000
	富士フイルムホールディングス	818,700	6,609.00	5,410,788,300
	ミルボン	64,800	6,370.00	412,776,000
	コーセー	151,000	14,900.00	2,249,900,000
	上村工業	48,800	6,070.00	296,216,000
	メック	17,600	2,232.00	39,283,200
	日東電工	336,000	7,830.00	2,630,880,000
	ニフコ	150,300	3,005.00	451,651,500
	ロート製薬	154,900	4,635.00	717,961,500
	ヘリオス	162,600	268.00	43,576,800
	ソレイジア・ファーマ	2,323,300	50.00	116,165,000
	モダリス	1,395,000	383.00	534,285,000
	富士石油	83,200	290.00	24,128,000
	出光興産	1,362,300	3,135.00	4,270,810,500
	ENEOSホールディングス	9,289,800	465.10	4,320,685,980
	TOYO TIRE	1,664,200	1,570.00	2,612,794,000
	ニッタ	11,400	2,780.00	31,692,000
	MARUWA	93,100	15,460.00	1,439,326,000
	フジクラ	856,800	862.00	738,561,600
	リンナイ	200,200	10,390.00	2,080,078,000
	日本製鋼所	489,300	2,846.00	1,392,547,800
	三浦工業	102,400	2,946.00	301,670,400
	DMG森精機	20,000	1,650.00	33,000,000
	フリュー	362,700	1,009.00	365,964,300
	やまびこ	166,100	1,105.00	183,540,500
	ペガサスミシン製造	6,000	862.00	5,172,000
	SMC	40,100	58,220.00	2,334,622,000
	日精エー・エス・ビー機械	95,200	3,580.00	340,816,000
	小松製作所	284,600	2,611.00	743,090,600
	フロイント産業	70,400	704.00	49,561,600
	オルガノ	191,200	2,051.00	392,151,200
	セガサミーホールディングス	3,043,100	1,969.00	5,991,863,900
	IHI	1,733,300	3,100.00	5,373,230,000
	日立製作所	758,400	6,114.00	4,636,857,600
	富士電機	733,000	5,290.00	3,877,570,000
	日本電産	706,700	8,130.00	5,745,471,000
	HPCシステムズ	112,400	1,978.00	222,327,200
	IDEC	85,300	2,944.00	251,123,200
	日本電気	531,900	4,625.00	2,460,037,500
	富士通	128,600	15,785.00	2,029,951,000
	エレコム	36,900	1,444.00	53,283,600
	アンリツ	85,300	1,579.00	134,688,700
	ソニーグループ	331,800	9,286.00	3,081,094,800
	タムラ製作所	100,000	683.00	68,300,000
	メイコー	5,100	2,496.00	12,729,600
	ローランド ディー.ジー.	12,000	2,974.00	35,688,000
	ヨコオ	54,400	1,895.00	103,088,000
	スミダコーポレーション	2,919,000	1,011.00	2,951,109,000
	アドバンテスト	773,400	6,700.00	5,181,780,000
	シスメックス	194,100	7,768.00	1,507,768,800
	オプテックスグループ	390,300	2,123.00	828,606,900
	山一電機	73,800	1,788.00	131,954,400
	日本電子	5,300	4,755.00	25,201,500
	芝浦電子	162,100	4,355.00	705,945,500
	三井ハイテック	64,100	6,810.00	436,521,000
	太陽誘電	495,100	3,725.00	1,844,247,500
	東京エレクトロン	60,800	35,700.00	2,170,560,000
	デンソー	585,400	6,586.00	3,855,444,400
	川崎重工業	484,300	2,187.00	1,059,164,100
	トヨタ自動車	4,079,600	1,876.00	7,653,329,600
	マツダ	792,500	956.00	757,630,000
	本田技研工業	2,177,600	3,137.00	6,831,131,200
	SUBARU	414,200	2,167.00	897,571,400
	テルモ	1,236,200	4,074.00	5,036,278,800
	日本エム・ディ・エム	856,100	1,251.00	1,070,981,100
	ナカニシ	743,600	2,641.00	1,963,847,600
	マニー	1,013,100	1,758.00	1,781,029,800
	トプコン	2,668,600	1,613.00	4,304,451,800
	タムロン	82,900	2,901.00	240,492,900
	シード	926,300	534.00	494,644,200
	スノーピーク	27,100	2,195.00	59,484,500
	前田工繊	537,400	3,160.00	1,698,184,000
	バンダイナムコホールディングス	517,100	9,433.00	4,877,804,300
	SHOEI	2,000	5,230.00	10,460,000
	NISSHA	798,200	1,709.00	1,364,123,800
	任天堂	1,531,000	5,854.00	8,962,474,000
	SBSホールディングス	256,400	2,789.00	715,099,600
	東武鉄道	731,500	3,410.00	2,494,415,000
	京成電鉄	434,100	3,940.00	1,710,354,000
	東海旅客鉄道	482,200	16,935.00	8,166,057,000
	阪急阪神ホールディングス	1,171,200	4,350.00	5,094,720,000
	南海電気鉄道	374,500	2,956.00	1,107,022,000
	京阪ホールディングス	661,300	3,755.00	2,483,181,500
	ニッコンホールディングス	55,600	2,258.00	125,544,800
	九州旅客鉄道	1,669,200	3,125.00	5,216,250,000
	SGホールディングス	888,600	1,980.00	1,759,428,000
	日本郵船	134,700	2,467.00	332,304,900
	商船三井	107,300	2,602.00	279,194,600
	川崎汽船	135,600	2,032.00	275,539,200
	日本航空	2,628,800	2,582.00	6,787,561,600
	三菱倉庫	568,600	3,410.00	1,938,926,000
	三井倉庫ホールディングス	206,200	3,075.00	634,065,000
	住友倉庫	486,000	1,970.00	957,420,000
	デジタルアーツ	509,200	6,290.00	3,202,868,000
	TIS	2,135,600	3,835.00	8,190,026,000
	ファインデックス	245,500	571.00	140,180,500
	エムアップホールディングス	250,200	1,528.00	382,305,600
	フィックスターズ	655,000	1,052.00	689,060,000
	SHIFT	15,000	18,890.00	283,350,000
	GMOペイメントゲートウェイ	908,400	9,950.00	9,038,580,000
	インターネットイニシアティブ	4,572,000	2,221.00	10,154,412,000
	マークラインズ	339,800	2,342.00	795,811,600
	オープンドア	194,700	2,006.00	390,568,200
	マクロミル	2,691,500	1,083.00	2,914,894,500
	メルカリ	2,744,100	1,934.00	5,307,089,400
	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	414,200	1,653.00	684,672,600
	メドレー	87,600	2,495.00	218,562,000
	JMDC	216,300	4,765.00	1,030,669,500
	オービック	101,600	19,390.00	1,970,024,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	545,800	3,390.00	1,850,262,000
	大塚商会	456,500	4,525.00	2,065,662,500
	電通国際情報サービス	908,700	4,430.00	4,025,541,000
	EMシステムズ	467,700	858.00	401,286,600
	日本電信電話	3,269,500	3,906.00	12,770,667,000
	光通信	190,400	17,040.00	3,244,416,000
	アイネット	735,800	1,257.00	924,900,600
	エヌ・ティ・ティ・データ	650,900	1,866.00	1,214,579,400
	DTS	216,300	3,435.00	742,990,500
	カプコン	207,400	3,640.00	754,936,000
	富士ソフト	268,600	8,180.00	2,197,148,000
	NSD	135,500	2,461.00	333,465,500
	コナミグループ	112,000	6,680.00	748,160,000
	アルフレッサ ホールディングス	151,500	1,690.00	256,035,000
	あい ホールディングス	387,100	2,064.00	798,974,400
	シップヘルスケアホールディングス	239,700	2,719.00	651,744,300
	デリカフーズホールディングス	134,600	505.00	67,973,000
	コメダホールディングス	869,800	2,329.00	2,025,764,200
	BuySell Technologies	25,800	6,270.00	161,766,000
	カクヤスグループ	430,800	1,333.00	574,256,400
	伊藤忠商事	1,746,400	3,501.00	6,114,146,400
	三菱商事	1,670,600	3,968.00	6,628,940,800
	サンリオ	632,400	3,720.00	2,352,528,000
	泉州電業	213,800	5,200.00	1,111,760,000
	エービーシー・マート	527,800	6,230.00	3,288,194,000
	セリア	25,100	2,528.00	63,452,800
	DCMホールディングス	150,000	1,177.00	176,550,000
	三越伊勢丹ホールディングス	4,694,900	1,227.00	5,760,642,300
	ジョイフル本田	202,000	1,784.00	360,368,000
	鳥貴族ホールディングス	556,700	2,400.00	1,336,080,000
	コスモス薬品	186,200	14,350.00	2,671,970,000
	トリドールホールディングス	77,500	2,992.00	231,880,000
	ほぼ日	143,200	3,300.00	472,560,000
	幸楽苑ホールディングス	37,700	1,078.00	40,640,600
	ポプラ	163,700	141.00	23,081,700
	ハイデイ日高	41,100	2,156.00	88,611,600
	NEW ART HOLDINGS	21,900	1,389.00	30,419,100
	薬王堂ホールディングス	757,200	2,331.00	1,765,033,200
	ロイヤルホールディングス	388,100	2,186.00	848,386,600
	しまむら	168,200	12,230.00	2,057,086,000
	高島屋	3,596,800	1,711.00	6,154,124,800
	丸井グループ	2,308,400	2,398.00	5,535,543,200
	シルバーライフ	39,000	1,319.00	51,441,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	7,351,300	447.00	3,286,031,100
	北國フィナンシャルホールディングス	160,500	4,720.00	757,560,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,400,000	651.50	3,518,100,000
	りそなホールディングス	7,456,200	528.00	3,936,873,600
	三井住友トラスト・ホールディングス	945,700	4,099.00	3,876,424,300
	三井住友フィナンシャルグループ	900,000	4,024.00	3,621,600,000
	七十七銀行	581,200	1,782.00	1,035,698,400
	ふくおかフィナンシャルグループ	1,541,000	2,566.00	3,954,206,000
	滋賀銀行	372,800	2,614.00	974,499,200
	京都銀行	317,400	5,290.00	1,679,046,000
	中国銀行	1,734,500	899.00	1,559,315,500
	伊予銀行	4,288,800	699.00	2,997,871,200
	セブン銀行	13,702,000	259.00	3,548,818,000
	愛知銀行	58,100	5,500.00	319,550,000
	ジャフコ グループ	524,000	2,129.00	1,115,596,000
	かんぽ生命保険	1,744,900	2,026.00	3,535,167,400
	SOMPOホールディングス	922,800	5,762.00	5,317,173,600
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,647,900	3,836.00	6,321,344,400
	第一生命ホールディングス	3,393,000	2,292.00	7,776,756,000
	東京海上ホールディングス	5,950,500	2,565.00	15,263,032,500
	T&Dホールディングス	3,000,500	1,367.00	4,101,683,500
	全国保証	686,200	4,815.00	3,304,053,000
	プレミアグループ	1,038,000	1,777.00	1,844,526,000
	クレディセゾン	967,400	1,692.00	1,636,840,800
	東京センチュリー	1,029,200	4,610.00	4,744,612,000
	オリックス	2,672,600	2,028.50	5,421,369,100
	三菱HCキャピタル	300,000	622.00	186,600,000
	スター・マイカ・ホールディングス	635,900	1,569.00	997,727,100
	野村不動産ホールディングス	1,214,200	3,275.00	3,976,505,000
	東急不動産ホールディングス	4,014,300	751.00	3,014,739,300
	ティーケーピー	555,900	2,599.00	1,444,784,100
	アズーム	111,200	8,100.00	900,720,000
	パーク24	628,500	1,869.00	1,174,666,500
	三井不動産	2,206,400	2,754.50	6,077,528,800
	毎日コムネット	211,100	622.00	131,304,200
	カチタス	1,428,600	3,215.00	4,592,949,000
	日本工営	10,200	3,570.00	36,414,000
	エス・エム・エス	1,000	2,929.00	2,929,000
	パーソルホールディングス	1,418,600	2,675.00	3,794,755,000
	ディップ	291,800	3,675.00	1,072,365,000
	エムスリー	147,800	4,051.00	598,737,800
	タカミヤ	351,200	386.00	135,563,200
	ジャパンベストレスキューシステム	251,700	743.00	187,013,100
	ライク	2,153,400	2,157.00	4,644,883,800
	エスプール	3,630,000	1,043.00	3,786,090,000
	ティア	1,620,200	422.00	683,724,400
	ドリームインキュベータ	12,000	1,802.00	21,624,000
	イオンファンタジー	55,900	3,465.00	193,693,500
	シーティーエス	643,400	729.00	469,038,600
	オリエンタルランド	566,600	19,705.00	11,164,853,000
	ラウンドワン	3,132,900	628.00	1,967,461,200
	リソー教育	3,473,300	320.00	1,111,456,000
	サイバーエージェント	569,200	1,218.00	693,285,600
	Gunosy	1,453,800	766.00	1,113,610,800
	ジャパンマテリアル	3,345,500	1,848.00	6,182,484,000
	チャーム・ケア・コーポレーション	2,463,700	1,045.00	2,574,566,500
	IBJ	725,600	884.00	641,430,400
	リクルートホールディングス	1,345,500	4,161.00	5,598,625,500
	エラン	9,600	1,073.00	10,300,800
	インソース	64,000	2,625.00	168,000,000
	キュービーネットホールディングス	56,600	1,360.00	76,976,000
	日本ホスピスホールディングス	136,900	1,910.00	261,479,000
	アンビスホールディングス	1,083,600	2,440.00	2,643,984,000
	カーブスホールディングス	786,200	819.00	643,897,800
	LITALICO	624,000	2,769.00	1,727,856,000
	共立メンテナンス	941,500	5,980.00	5,630,170,000
	トランス・コスモス	836,700	3,735.00	3,125,074,500
	日本管財	429,600	2,534.00	1,088,606,400
	ダイセキ	259,700	4,460.00	1,158,262,000
日本円 小計		251,103,100		565,637,744,880
米ドル	EOG RESOURCES, INC	200,000	112.97	22,594,000.00
	CORTEVA, INC	380,000	57.21	21,739,800.00
	TESLA, INC	15,000	268.21	4,023,150.00
	SURGERY PARTNERS INC	762	24.83	18,920.46
	MICROSOFT CORP	80,000	237.50	19,000,000.00
	NEXTERA ENERGY, INC	300,000	79.97	23,991,000.00
米ドル 小計		975,762		91,366,870.46
				(13,230,836,511)
ノルウェークローネ	SALMAR ASA	90,000	375.80	33,822,000.00
ノルウェークローネ 小計		90,000		33,822,000.00
				(458,626,320)
フィリピンペソ	JOLLIBEE FOODS CORP	5,305,460	234.00	1,241,477,640.00
	AYALA LAND, INC	4,570,600	23.10	105,580,860.00
フィリピンペソ 小計		9,876,060		1,347,058,500.00
				(3,306,085,676)
オフショア人民元	CHONGQING FULING ZHACAI-A	854,656	27.15	23,203,910.40
	DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	999,952	32.29	32,288,450.08
	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	2,494,809	25.65	63,991,850.85
オフショア人民元 小計		4,349,417		119,484,211.33
				(2,431,945,792)
合 計		266,394,339		585,065,239,179
				(19,427,494,299)

(注) 1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。
3. 外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	6銘柄	1.9%	68.1%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	0.1%	2.4%
フィリピンペソ	株式	2銘柄	0.5%	17.0%
オフショア人民元	株式	3銘柄	0.4%	12.5%

(注)組入時価比率は純資産に対する比率、合計金額に対する比率は外貨建有価証券の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。