有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および小計欄の合計金額に対する比率であります。
2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ひふみ投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証券です。
ひふみ投信マザーファンドの経理状況 マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
ひふみ投信マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積もりに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(その他の注記)
1.元本の移動
(注)※当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
自 2020年10月 1日 至 2021年 9月30日
自 2021年10月 1日 至 2022年 9月30日
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
①株式
(注) 1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。
3. 外貨建有価証券の内訳
(注)組入時価比率は純資産に対する比率、合計金額に対する比率は外貨建有価証券の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | ひふみ投信マザーファンド | 103,195,843,187 | 452,111,308,586 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 103,195,843,187 | 452,111,308,586 | ||
| 組入時価比率:100.1% | 100.0% | ||||
| 合計 | 452,111,308,586 | ||||
2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ひふみ投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証券です。
ひふみ投信マザーファンドの経理状況 マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
ひふみ投信マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 2021年 9月30日現在 | 2022年 9月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,450,833,597 | 29,588,949,796 |
| 金銭信託 | 897,191 | 464,565 |
| コール・ローン | 25,443,302,132 | 37,383,495,211 |
| 株式 | 695,554,577,712 | 585,065,239,179 |
| 投資証券 | 7,554,879,800 | - |
| 未収入金 | 17,627,267,997 | 21,562,602,453 |
| 未収配当金 | 3,020,543,973 | 5,287,911,330 |
| 流動資産合計 | 767,652,302,402 | 678,888,662,534 |
| 資産合計 | 767,652,302,402 | 678,888,662,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,973,234,023 | 3,286,823,685 |
| 未払解約金 | 313,172,000 | 8,149,000 |
| 未払利息 | 13,941 | 20,484 |
| 流動負債合計 | 24,286,419,964 | 3,294,993,169 |
| 負債合計 | 24,286,419,964 | 3,294,993,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 140,152,103,798 | ※1 154,207,399,951 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 603,213,778,640 | 521,386,269,414 |
| 元本等合計 | 743,365,882,438 | 675,593,669,365 |
| 純資産合計 | ※2 743,365,882,438 | ※2 675,593,669,365 |
| 負債純資産合計 | 767,652,302,402 | 678,888,662,534 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 期別 項目 | 自 2021年10月 1日 至 2022年 9月30日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により計算しております。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
| 2021年 9月30日現在 | 2022年 9月30日現在 | ||||||
| ※1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | ※1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
| 140,152,103,798口 | 154,207,399,951口 | ||||||
| ※2. | 当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額 | ※2. | 当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額 | ||||
| 1口当りの純資産額 | 5.3040円 | 1口当りの純資産額 | 4.3811円 | ||||
| (10,000口当りの純資産額 | 53,040円) | (10,000口当りの純資産額 | 43,811円) | ||||
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 期別 項目 | 自 2020年10月 1日 至 2021年 9月30日 | 自 2021年10月 1日 至 2022年 9月30日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、主として、国内株式を売買目的で保有しており、株価変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。また、一部外国株式を売買目的で保有しており、カントリーリスク、為替変動リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 | 当ファンドは、主として、国内株式を売買目的で保有しており、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。また、一部外国株式を売買目的で保有しており、カントリーリスク、為替変動リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドの委託会社の運用リスク管理委員会において、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行ない、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付け等の信用度に応じた組入れ制限等の管理、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入れ比率等の管理等を行なっております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 期別 項目 | 2021年 9月30日現在 | 2022年 9月30日現在 |
| 1.貸借対照表額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算出方法 | 時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。 | 同左 |
(その他の注記)
1.元本の移動
| 2021年 9月30日現在 | 2022年 9月30日現在 | ||
| 投資信託財産に係る元本の状況 | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首 | 2020年10月 1日 | 期首 | 2021年10月 1日 |
| 期首元本額 | 145,552,753,704円 | 期首元本額 | 140,152,103,798円 |
| 期中追加設定元本額 | 20,459,884,785円 | 期中追加設定元本額 | 20,005,321,696円 |
| 期中一部解約元本額 | 25,860,534,691円 | 期中一部解約元本額 | 5,950,025,543円 |
| 期末元本額 | 140,152,103,798円 | 期末元本額 | 154,207,399,951円 |
| 元本の内訳※ | 元本の内訳※ | ||
| ひふみ投信 | 29,626,573,041円 | ひふみ投信 | 31,045,146,027円 |
| ひふみプラス | 92,069,115,853円 | ひふみプラス | 103,195,843,187円 |
| ひふみ年金 | 10,290,951,299円 | ひふみ年金 | 11,809,799,443円 |
| ひふみらいと | 31,499,762円 | ひふみらいと | 31,831,124円 |
| まるごとひふみ15 | 219,033,169円 | まるごとひふみ15 | 176,475,658円 |
| まるごとひふみ50 | 1,906,257,246円 | まるごとひふみ50 | 2,104,276,513円 |
| まるごとひふみ100 | 6,008,673,428円 | まるごとひふみ100 | 5,838,368,970円 |
| まるごとひふみ50(適格機関投資家専用) | -円 | まるごとひふみ50(適格機関投資家専用) | 5,659,029円 |
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
自 2020年10月 1日 至 2021年 9月30日
| (単位:円) | |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 73,336,023,409 |
| 投資証券 | 836,322,200 |
| 合計 | 74,172,345,609 |
自 2021年10月 1日 至 2022年 9月30日
| (単位:円) | |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | △31,372,135,885 |
| 合計 | △31,372,135,885 |
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
①株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | 極洋 | 47,800 | 3,620.00 | 173,036,000 | |
| 日本水産 | 914,900 | 545.00 | 498,620,500 | ||
| サカタのタネ | 369,100 | 4,810.00 | 1,775,371,000 | ||
| ショーボンドホールディングス | 1,136,700 | 6,260.00 | 7,115,742,000 | ||
| ミライト・ワン | 2,058,600 | 1,467.00 | 3,019,966,200 | ||
| 東鉄工業 | 67,500 | 2,317.00 | 156,397,500 | ||
| エクシオグループ | 3,300 | 2,091.00 | 6,900,300 | ||
| 九電工 | 1,547,900 | 2,750.00 | 4,256,725,000 | ||
| 三機工業 | 173,200 | 1,585.00 | 274,522,000 | ||
| 日揮ホールディングス | 3,088,600 | 1,809.00 | 5,587,277,400 | ||
| 太平電業 | 90,600 | 3,340.00 | 302,604,000 | ||
| 千代田化工建設 | 3,343,400 | 381.00 | 1,273,835,400 | ||
| 山崎製パン | 1,543,500 | 1,663.00 | 2,566,840,500 | ||
| 寿スピリッツ | 70,000 | 8,350.00 | 584,500,000 | ||
| ヤクルト本社 | 434,000 | 8,410.00 | 3,649,940,000 | ||
| S Foods | 42,600 | 3,035.00 | 129,291,000 | ||
| サントリー食品インターナショナル | 398,000 | 5,130.00 | 2,041,740,000 | ||
| プレミアムウォーターホールディングス | 2,581,700 | 2,317.00 | 5,981,798,900 | ||
| 味の素 | 3,041,200 | 3,962.00 | 12,049,234,400 | ||
| やまみ | 246,400 | 1,314.00 | 323,769,600 | ||
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 1,031,800 | 487.00 | 502,486,600 | ||
| 日清食品ホールディングス | 239,000 | 10,070.00 | 2,406,730,000 | ||
| ケンコーマヨネーズ | 62,700 | 1,555.00 | 97,498,500 | ||
| グンゼ | 1,225,600 | 3,865.00 | 4,736,944,000 | ||
| ホギメディカル | 192,200 | 3,550.00 | 682,310,000 | ||
| 朝日印刷 | 1,222,000 | 873.00 | 1,066,806,000 | ||
| 日産化学 | 629,800 | 6,450.00 | 4,062,210,000 | ||
| クレハ | 616,600 | 8,880.00 | 5,475,408,000 | ||
| 大阪ソーダ | 100,000 | 3,800.00 | 380,000,000 | ||
| 日本酸素ホールディングス | 748,400 | 2,281.00 | 1,707,100,400 | ||
| 東京応化工業 | 550,400 | 6,040.00 | 3,324,416,000 | ||
| トリケミカル研究所 | 482,100 | 1,776.00 | 856,209,600 | ||
| 日油 | 312,200 | 5,220.00 | 1,629,684,000 | ||
| 富士フイルムホールディングス | 818,700 | 6,609.00 | 5,410,788,300 | ||
| ミルボン | 64,800 | 6,370.00 | 412,776,000 | ||
| コーセー | 151,000 | 14,900.00 | 2,249,900,000 | ||
| 上村工業 | 48,800 | 6,070.00 | 296,216,000 | ||
| メック | 17,600 | 2,232.00 | 39,283,200 | ||
| 日東電工 | 336,000 | 7,830.00 | 2,630,880,000 | ||
| ニフコ | 150,300 | 3,005.00 | 451,651,500 | ||
| ロート製薬 | 154,900 | 4,635.00 | 717,961,500 | ||
| ヘリオス | 162,600 | 268.00 | 43,576,800 | ||
| ソレイジア・ファーマ | 2,323,300 | 50.00 | 116,165,000 | ||
| モダリス | 1,395,000 | 383.00 | 534,285,000 | ||
| 富士石油 | 83,200 | 290.00 | 24,128,000 | ||
| 出光興産 | 1,362,300 | 3,135.00 | 4,270,810,500 | ||
| ENEOSホールディングス | 9,289,800 | 465.10 | 4,320,685,980 | ||
| TOYO TIRE | 1,664,200 | 1,570.00 | 2,612,794,000 | ||
| ニッタ | 11,400 | 2,780.00 | 31,692,000 | ||
| MARUWA | 93,100 | 15,460.00 | 1,439,326,000 | ||
| フジクラ | 856,800 | 862.00 | 738,561,600 | ||
| リンナイ | 200,200 | 10,390.00 | 2,080,078,000 | ||
| 日本製鋼所 | 489,300 | 2,846.00 | 1,392,547,800 | ||
| 三浦工業 | 102,400 | 2,946.00 | 301,670,400 | ||
| DMG森精機 | 20,000 | 1,650.00 | 33,000,000 | ||
| フリュー | 362,700 | 1,009.00 | 365,964,300 | ||
| やまびこ | 166,100 | 1,105.00 | 183,540,500 | ||
| ペガサスミシン製造 | 6,000 | 862.00 | 5,172,000 | ||
| SMC | 40,100 | 58,220.00 | 2,334,622,000 | ||
| 日精エー・エス・ビー機械 | 95,200 | 3,580.00 | 340,816,000 | ||
| 小松製作所 | 284,600 | 2,611.00 | 743,090,600 | ||
| フロイント産業 | 70,400 | 704.00 | 49,561,600 | ||
| オルガノ | 191,200 | 2,051.00 | 392,151,200 | ||
| セガサミーホールディングス | 3,043,100 | 1,969.00 | 5,991,863,900 | ||
| IHI | 1,733,300 | 3,100.00 | 5,373,230,000 | ||
| 日立製作所 | 758,400 | 6,114.00 | 4,636,857,600 | ||
| 富士電機 | 733,000 | 5,290.00 | 3,877,570,000 | ||
| 日本電産 | 706,700 | 8,130.00 | 5,745,471,000 | ||
| HPCシステムズ | 112,400 | 1,978.00 | 222,327,200 | ||
| IDEC | 85,300 | 2,944.00 | 251,123,200 | ||
| 日本電気 | 531,900 | 4,625.00 | 2,460,037,500 | ||
| 富士通 | 128,600 | 15,785.00 | 2,029,951,000 | ||
| エレコム | 36,900 | 1,444.00 | 53,283,600 | ||
| アンリツ | 85,300 | 1,579.00 | 134,688,700 | ||
| ソニーグループ | 331,800 | 9,286.00 | 3,081,094,800 | ||
| タムラ製作所 | 100,000 | 683.00 | 68,300,000 | ||
| メイコー | 5,100 | 2,496.00 | 12,729,600 | ||
| ローランド ディー.ジー. | 12,000 | 2,974.00 | 35,688,000 | ||
| ヨコオ | 54,400 | 1,895.00 | 103,088,000 | ||
| スミダコーポレーション | 2,919,000 | 1,011.00 | 2,951,109,000 | ||
| アドバンテスト | 773,400 | 6,700.00 | 5,181,780,000 | ||
| シスメックス | 194,100 | 7,768.00 | 1,507,768,800 | ||
| オプテックスグループ | 390,300 | 2,123.00 | 828,606,900 | ||
| 山一電機 | 73,800 | 1,788.00 | 131,954,400 | ||
| 日本電子 | 5,300 | 4,755.00 | 25,201,500 | ||
| 芝浦電子 | 162,100 | 4,355.00 | 705,945,500 | ||
| 三井ハイテック | 64,100 | 6,810.00 | 436,521,000 | ||
| 太陽誘電 | 495,100 | 3,725.00 | 1,844,247,500 | ||
| 東京エレクトロン | 60,800 | 35,700.00 | 2,170,560,000 | ||
| デンソー | 585,400 | 6,586.00 | 3,855,444,400 | ||
| 川崎重工業 | 484,300 | 2,187.00 | 1,059,164,100 | ||
| トヨタ自動車 | 4,079,600 | 1,876.00 | 7,653,329,600 | ||
| マツダ | 792,500 | 956.00 | 757,630,000 | ||
| 本田技研工業 | 2,177,600 | 3,137.00 | 6,831,131,200 | ||
| SUBARU | 414,200 | 2,167.00 | 897,571,400 | ||
| テルモ | 1,236,200 | 4,074.00 | 5,036,278,800 | ||
| 日本エム・ディ・エム | 856,100 | 1,251.00 | 1,070,981,100 | ||
| ナカニシ | 743,600 | 2,641.00 | 1,963,847,600 | ||
| マニー | 1,013,100 | 1,758.00 | 1,781,029,800 | ||
| トプコン | 2,668,600 | 1,613.00 | 4,304,451,800 | ||
| タムロン | 82,900 | 2,901.00 | 240,492,900 | ||
| シード | 926,300 | 534.00 | 494,644,200 | ||
| スノーピーク | 27,100 | 2,195.00 | 59,484,500 | ||
| 前田工繊 | 537,400 | 3,160.00 | 1,698,184,000 | ||
| バンダイナムコホールディングス | 517,100 | 9,433.00 | 4,877,804,300 | ||
| SHOEI | 2,000 | 5,230.00 | 10,460,000 | ||
| NISSHA | 798,200 | 1,709.00 | 1,364,123,800 | ||
| 任天堂 | 1,531,000 | 5,854.00 | 8,962,474,000 | ||
| SBSホールディングス | 256,400 | 2,789.00 | 715,099,600 | ||
| 東武鉄道 | 731,500 | 3,410.00 | 2,494,415,000 | ||
| 京成電鉄 | 434,100 | 3,940.00 | 1,710,354,000 | ||
| 東海旅客鉄道 | 482,200 | 16,935.00 | 8,166,057,000 | ||
| 阪急阪神ホールディングス | 1,171,200 | 4,350.00 | 5,094,720,000 | ||
| 南海電気鉄道 | 374,500 | 2,956.00 | 1,107,022,000 | ||
| 京阪ホールディングス | 661,300 | 3,755.00 | 2,483,181,500 | ||
| ニッコンホールディングス | 55,600 | 2,258.00 | 125,544,800 | ||
| 九州旅客鉄道 | 1,669,200 | 3,125.00 | 5,216,250,000 | ||
| SGホールディングス | 888,600 | 1,980.00 | 1,759,428,000 | ||
| 日本郵船 | 134,700 | 2,467.00 | 332,304,900 | ||
| 商船三井 | 107,300 | 2,602.00 | 279,194,600 | ||
| 川崎汽船 | 135,600 | 2,032.00 | 275,539,200 | ||
| 日本航空 | 2,628,800 | 2,582.00 | 6,787,561,600 | ||
| 三菱倉庫 | 568,600 | 3,410.00 | 1,938,926,000 | ||
| 三井倉庫ホールディングス | 206,200 | 3,075.00 | 634,065,000 | ||
| 住友倉庫 | 486,000 | 1,970.00 | 957,420,000 | ||
| デジタルアーツ | 509,200 | 6,290.00 | 3,202,868,000 | ||
| TIS | 2,135,600 | 3,835.00 | 8,190,026,000 | ||
| ファインデックス | 245,500 | 571.00 | 140,180,500 | ||
| エムアップホールディングス | 250,200 | 1,528.00 | 382,305,600 | ||
| フィックスターズ | 655,000 | 1,052.00 | 689,060,000 | ||
| SHIFT | 15,000 | 18,890.00 | 283,350,000 | ||
| GMOペイメントゲートウェイ | 908,400 | 9,950.00 | 9,038,580,000 | ||
| インターネットイニシアティブ | 4,572,000 | 2,221.00 | 10,154,412,000 | ||
| マークラインズ | 339,800 | 2,342.00 | 795,811,600 | ||
| オープンドア | 194,700 | 2,006.00 | 390,568,200 | ||
| マクロミル | 2,691,500 | 1,083.00 | 2,914,894,500 | ||
| メルカリ | 2,744,100 | 1,934.00 | 5,307,089,400 | ||
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 414,200 | 1,653.00 | 684,672,600 | ||
| メドレー | 87,600 | 2,495.00 | 218,562,000 | ||
| JMDC | 216,300 | 4,765.00 | 1,030,669,500 | ||
| オービック | 101,600 | 19,390.00 | 1,970,024,000 | ||
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 545,800 | 3,390.00 | 1,850,262,000 | ||
| 大塚商会 | 456,500 | 4,525.00 | 2,065,662,500 | ||
| 電通国際情報サービス | 908,700 | 4,430.00 | 4,025,541,000 | ||
| EMシステムズ | 467,700 | 858.00 | 401,286,600 | ||
| 日本電信電話 | 3,269,500 | 3,906.00 | 12,770,667,000 | ||
| 光通信 | 190,400 | 17,040.00 | 3,244,416,000 | ||
| アイネット | 735,800 | 1,257.00 | 924,900,600 | ||
| エヌ・ティ・ティ・データ | 650,900 | 1,866.00 | 1,214,579,400 | ||
| DTS | 216,300 | 3,435.00 | 742,990,500 | ||
| カプコン | 207,400 | 3,640.00 | 754,936,000 | ||
| 富士ソフト | 268,600 | 8,180.00 | 2,197,148,000 | ||
| NSD | 135,500 | 2,461.00 | 333,465,500 | ||
| コナミグループ | 112,000 | 6,680.00 | 748,160,000 | ||
| アルフレッサ ホールディングス | 151,500 | 1,690.00 | 256,035,000 | ||
| あい ホールディングス | 387,100 | 2,064.00 | 798,974,400 | ||
| シップヘルスケアホールディングス | 239,700 | 2,719.00 | 651,744,300 | ||
| デリカフーズホールディングス | 134,600 | 505.00 | 67,973,000 | ||
| コメダホールディングス | 869,800 | 2,329.00 | 2,025,764,200 | ||
| BuySell Technologies | 25,800 | 6,270.00 | 161,766,000 | ||
| カクヤスグループ | 430,800 | 1,333.00 | 574,256,400 | ||
| 伊藤忠商事 | 1,746,400 | 3,501.00 | 6,114,146,400 | ||
| 三菱商事 | 1,670,600 | 3,968.00 | 6,628,940,800 | ||
| サンリオ | 632,400 | 3,720.00 | 2,352,528,000 | ||
| 泉州電業 | 213,800 | 5,200.00 | 1,111,760,000 | ||
| エービーシー・マート | 527,800 | 6,230.00 | 3,288,194,000 | ||
| セリア | 25,100 | 2,528.00 | 63,452,800 | ||
| DCMホールディングス | 150,000 | 1,177.00 | 176,550,000 | ||
| 三越伊勢丹ホールディングス | 4,694,900 | 1,227.00 | 5,760,642,300 | ||
| ジョイフル本田 | 202,000 | 1,784.00 | 360,368,000 | ||
| 鳥貴族ホールディングス | 556,700 | 2,400.00 | 1,336,080,000 | ||
| コスモス薬品 | 186,200 | 14,350.00 | 2,671,970,000 | ||
| トリドールホールディングス | 77,500 | 2,992.00 | 231,880,000 | ||
| ほぼ日 | 143,200 | 3,300.00 | 472,560,000 | ||
| 幸楽苑ホールディングス | 37,700 | 1,078.00 | 40,640,600 | ||
| ポプラ | 163,700 | 141.00 | 23,081,700 | ||
| ハイデイ日高 | 41,100 | 2,156.00 | 88,611,600 | ||
| NEW ART HOLDINGS | 21,900 | 1,389.00 | 30,419,100 | ||
| 薬王堂ホールディングス | 757,200 | 2,331.00 | 1,765,033,200 | ||
| ロイヤルホールディングス | 388,100 | 2,186.00 | 848,386,600 | ||
| しまむら | 168,200 | 12,230.00 | 2,057,086,000 | ||
| 高島屋 | 3,596,800 | 1,711.00 | 6,154,124,800 | ||
| 丸井グループ | 2,308,400 | 2,398.00 | 5,535,543,200 | ||
| シルバーライフ | 39,000 | 1,319.00 | 51,441,000 | ||
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 7,351,300 | 447.00 | 3,286,031,100 | ||
| 北國フィナンシャルホールディングス | 160,500 | 4,720.00 | 757,560,000 | ||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5,400,000 | 651.50 | 3,518,100,000 | ||
| りそなホールディングス | 7,456,200 | 528.00 | 3,936,873,600 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 945,700 | 4,099.00 | 3,876,424,300 | ||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 900,000 | 4,024.00 | 3,621,600,000 | ||
| 七十七銀行 | 581,200 | 1,782.00 | 1,035,698,400 | ||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 1,541,000 | 2,566.00 | 3,954,206,000 | ||
| 滋賀銀行 | 372,800 | 2,614.00 | 974,499,200 | ||
| 京都銀行 | 317,400 | 5,290.00 | 1,679,046,000 | ||
| 中国銀行 | 1,734,500 | 899.00 | 1,559,315,500 | ||
| 伊予銀行 | 4,288,800 | 699.00 | 2,997,871,200 | ||
| セブン銀行 | 13,702,000 | 259.00 | 3,548,818,000 | ||
| 愛知銀行 | 58,100 | 5,500.00 | 319,550,000 | ||
| ジャフコ グループ | 524,000 | 2,129.00 | 1,115,596,000 | ||
| かんぽ生命保険 | 1,744,900 | 2,026.00 | 3,535,167,400 | ||
| SOMPOホールディングス | 922,800 | 5,762.00 | 5,317,173,600 | ||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1,647,900 | 3,836.00 | 6,321,344,400 | ||
| 第一生命ホールディングス | 3,393,000 | 2,292.00 | 7,776,756,000 | ||
| 東京海上ホールディングス | 5,950,500 | 2,565.00 | 15,263,032,500 | ||
| T&Dホールディングス | 3,000,500 | 1,367.00 | 4,101,683,500 | ||
| 全国保証 | 686,200 | 4,815.00 | 3,304,053,000 | ||
| プレミアグループ | 1,038,000 | 1,777.00 | 1,844,526,000 | ||
| クレディセゾン | 967,400 | 1,692.00 | 1,636,840,800 | ||
| 東京センチュリー | 1,029,200 | 4,610.00 | 4,744,612,000 | ||
| オリックス | 2,672,600 | 2,028.50 | 5,421,369,100 | ||
| 三菱HCキャピタル | 300,000 | 622.00 | 186,600,000 | ||
| スター・マイカ・ホールディングス | 635,900 | 1,569.00 | 997,727,100 | ||
| 野村不動産ホールディングス | 1,214,200 | 3,275.00 | 3,976,505,000 | ||
| 東急不動産ホールディングス | 4,014,300 | 751.00 | 3,014,739,300 | ||
| ティーケーピー | 555,900 | 2,599.00 | 1,444,784,100 | ||
| アズーム | 111,200 | 8,100.00 | 900,720,000 | ||
| パーク24 | 628,500 | 1,869.00 | 1,174,666,500 | ||
| 三井不動産 | 2,206,400 | 2,754.50 | 6,077,528,800 | ||
| 毎日コムネット | 211,100 | 622.00 | 131,304,200 | ||
| カチタス | 1,428,600 | 3,215.00 | 4,592,949,000 | ||
| 日本工営 | 10,200 | 3,570.00 | 36,414,000 | ||
| エス・エム・エス | 1,000 | 2,929.00 | 2,929,000 | ||
| パーソルホールディングス | 1,418,600 | 2,675.00 | 3,794,755,000 | ||
| ディップ | 291,800 | 3,675.00 | 1,072,365,000 | ||
| エムスリー | 147,800 | 4,051.00 | 598,737,800 | ||
| タカミヤ | 351,200 | 386.00 | 135,563,200 | ||
| ジャパンベストレスキューシステム | 251,700 | 743.00 | 187,013,100 | ||
| ライク | 2,153,400 | 2,157.00 | 4,644,883,800 | ||
| エスプール | 3,630,000 | 1,043.00 | 3,786,090,000 | ||
| ティア | 1,620,200 | 422.00 | 683,724,400 | ||
| ドリームインキュベータ | 12,000 | 1,802.00 | 21,624,000 | ||
| イオンファンタジー | 55,900 | 3,465.00 | 193,693,500 | ||
| シーティーエス | 643,400 | 729.00 | 469,038,600 | ||
| オリエンタルランド | 566,600 | 19,705.00 | 11,164,853,000 | ||
| ラウンドワン | 3,132,900 | 628.00 | 1,967,461,200 | ||
| リソー教育 | 3,473,300 | 320.00 | 1,111,456,000 | ||
| サイバーエージェント | 569,200 | 1,218.00 | 693,285,600 | ||
| Gunosy | 1,453,800 | 766.00 | 1,113,610,800 | ||
| ジャパンマテリアル | 3,345,500 | 1,848.00 | 6,182,484,000 | ||
| チャーム・ケア・コーポレーション | 2,463,700 | 1,045.00 | 2,574,566,500 | ||
| IBJ | 725,600 | 884.00 | 641,430,400 | ||
| リクルートホールディングス | 1,345,500 | 4,161.00 | 5,598,625,500 | ||
| エラン | 9,600 | 1,073.00 | 10,300,800 | ||
| インソース | 64,000 | 2,625.00 | 168,000,000 | ||
| キュービーネットホールディングス | 56,600 | 1,360.00 | 76,976,000 | ||
| 日本ホスピスホールディングス | 136,900 | 1,910.00 | 261,479,000 | ||
| アンビスホールディングス | 1,083,600 | 2,440.00 | 2,643,984,000 | ||
| カーブスホールディングス | 786,200 | 819.00 | 643,897,800 | ||
| LITALICO | 624,000 | 2,769.00 | 1,727,856,000 | ||
| 共立メンテナンス | 941,500 | 5,980.00 | 5,630,170,000 | ||
| トランス・コスモス | 836,700 | 3,735.00 | 3,125,074,500 | ||
| 日本管財 | 429,600 | 2,534.00 | 1,088,606,400 | ||
| ダイセキ | 259,700 | 4,460.00 | 1,158,262,000 | ||
| 日本円 小計 | 251,103,100 | 565,637,744,880 | |||
| 米ドル | EOG RESOURCES, INC | 200,000 | 112.97 | 22,594,000.00 | |
| CORTEVA, INC | 380,000 | 57.21 | 21,739,800.00 | ||
| TESLA, INC | 15,000 | 268.21 | 4,023,150.00 | ||
| SURGERY PARTNERS INC | 762 | 24.83 | 18,920.46 | ||
| MICROSOFT CORP | 80,000 | 237.50 | 19,000,000.00 | ||
| NEXTERA ENERGY, INC | 300,000 | 79.97 | 23,991,000.00 | ||
| 米ドル 小計 | 975,762 | 91,366,870.46 | |||
| (13,230,836,511) | |||||
| ノルウェークローネ | SALMAR ASA | 90,000 | 375.80 | 33,822,000.00 | |
| ノルウェークローネ 小計 | 90,000 | 33,822,000.00 | |||
| (458,626,320) | |||||
| フィリピンペソ | JOLLIBEE FOODS CORP | 5,305,460 | 234.00 | 1,241,477,640.00 | |
| AYALA LAND, INC | 4,570,600 | 23.10 | 105,580,860.00 | ||
| フィリピンペソ 小計 | 9,876,060 | 1,347,058,500.00 | |||
| (3,306,085,676) | |||||
| オフショア人民元 | CHONGQING FULING ZHACAI-A | 854,656 | 27.15 | 23,203,910.40 | |
| DONG-E-E-JIAOCO LTD-A | 999,952 | 32.29 | 32,288,450.08 | ||
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A | 2,494,809 | 25.65 | 63,991,850.85 | ||
| オフショア人民元 小計 | 4,349,417 | 119,484,211.33 | |||
| (2,431,945,792) | |||||
| 合 計 | 266,394,339 | 585,065,239,179 | |||
| (19,427,494,299) | |||||
2. 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。
3. 外貨建有価証券の内訳
| 種類 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 6銘柄 | 1.9% | 68.1% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 1銘柄 | 0.1% | 2.4% |
| フィリピンペソ | 株式 | 2銘柄 | 0.5% | 17.0% |
| オフショア人民元 | 株式 | 3銘柄 | 0.4% | 12.5% |
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
