短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月8日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年10月10日-平成25年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月9日 | 2013年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 63,924,157 | 132,610,630 |
| 未収入金 | － | 63,622 |
| 流動資産合計 | 63,924,157 | 132,674,252 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 63,924,157 | 132,674,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,821 | 99,212 |
| 未払解約金 | 29,832 | 105,545 |
| 未払受託者報酬 | 6,223 | 19,450 |
| 未払委託者報酬 | 134,488 | 418,984 |
| その他未払費用 | 1,494 | 4,777 |
| 流動負債合計 | 233,858 | 647,968 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 233,858 | 647,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,821,942 | 99,212,794 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,868,357 | 32,813,490 |
| （分配準備積立金） | 639,196 | 21,076,234 |
| 元本等合計 | 63,690,299 | 132,026,284 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 63,690,299 | 132,026,284 |
| 負債純資産合計 | 63,924,157 | 132,674,252 |
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