短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月8日 | 2013年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 132,610,630 | 195,526,905 |
| 未収入金 | 63,622 | － |
| 流動資産合計 | 132,674,252 | 195,526,905 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 132,674,252 | 195,526,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,212 | 160,684 |
| 未払解約金 | 105,545 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,450 | 34,693 |
| 未払委託者報酬 | 418,984 | 747,002 |
| その他未払費用 | 4,777 | 8,599 |
| 流動負債合計 | 647,968 | 950,978 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 647,968 | 950,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,212,794 | 160,684,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32,813,490 | 33,891,584 |
| （分配準備積立金） | 21,076,234 | 20,159,044 |
| 元本等合計 | 132,026,284 | 194,575,927 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 132,026,284 | 194,575,927 |
| 負債純資産合計 | 132,674,252 | 195,526,905 |
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