短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月7日 | 2014年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 195,526,905 | 593,705,516 |
| 未収入金 | － | 256 |
| 流動資産計 | 195,526,905 | 593,705,772 |
| 資産の部合計 | 195,526,905 | 593,705,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 160,684 | 462,173 |
| 未払解約金 | － | 76,574 |
| 未払受託者報酬 | 34,693 | 70,805 |
| 未払委託者報酬 | 747,002 | 1,523,294 |
| その他未払費用 | 8,599 | 17,633 |
| 流動負債計 | 950,978 | 2,150,479 |
| 負債の部合計 | 950,978 | 2,150,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,684,343 | 462,173,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,891,584 | 129,381,379 |
| （分配準備積立金） | 20,159,044 | 31,635,864 |
| 元本等合計 | 194,575,927 | 591,555,293 |
| 純資産の部合計 | 194,575,927 | 591,555,293 |
| 負債・純資産合計 | 195,526,905 | 593,705,772 |
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