短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月7日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月7日 | 2014年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 593,705,516 | 1,332,300,358 |
| 未収入金 | 256 | 387,480 |
| 流動資産計 | 593,705,772 | 1,332,687,838 |
| 資産の部合計 | 593,705,772 | 1,332,687,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 462,173 | 1,029,698 |
| 未払解約金 | 76,574 | 387,480 |
| 未払受託者報酬 | 70,805 | 203,345 |
| 未払委託者報酬 | 1,523,294 | 4,372,789 |
| その他未払費用 | 17,633 | 50,759 |
| 流動負債計 | 2,150,479 | 6,044,071 |
| 負債の部合計 | 2,150,479 | 6,044,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 462,173,914 | 1,029,698,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,381,379 | 296,945,184 |
| （分配準備積立金） | 31,635,864 | 44,639,986 |
| 元本等合計 | 591,555,293 | 1,326,643,767 |
| 純資産の部合計 | 591,555,293 | 1,326,643,767 |
| 負債・純資産合計 | 593,705,772 | 1,332,687,838 |
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