短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月7日 | 2015年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,332,300,358 | 1,831,885,341 |
| 未収入金 | 387,480 | － |
| 流動資産計 | 1,332,687,838 | 1,831,885,341 |
| 資産の部合計 | 1,332,687,838 | 1,831,885,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,029,698 | 1,473,291 |
| 未払解約金 | 387,480 | － |
| 未払受託者報酬 | 203,345 | 342,701 |
| 未払委託者報酬 | 4,372,789 | 7,369,163 |
| その他未払費用 | 50,759 | 85,601 |
| 流動負債計 | 6,044,071 | 9,270,756 |
| 負債の部合計 | 6,044,071 | 9,270,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,029,698,583 | 1,473,291,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 296,945,184 | 349,322,805 |
| （分配準備積立金） | 44,639,986 | 65,263,229 |
| 元本等合計 | 1,326,643,767 | 1,822,614,585 |
| 純資産の部合計 | 1,326,643,767 | 1,822,614,585 |
| 負債・純資産合計 | 1,332,687,838 | 1,831,885,341 |
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