有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)
(平成26年11月末現在)
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,531,481,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,285,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,529,196,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,121,578,152 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3634 | 円 |
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 638,886,137,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,707,591,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 634,178,546,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 253,277,817,779 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5039 | 円 |
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