有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)
(平成29年10月末現在)
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,213,341,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,968,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,210,373,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,602,605,500 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2335 | 円 |
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 279,953,428,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 968,357,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 278,985,070,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,159,116,431 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3413 | 円 |
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