有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月8日-平成28年10月7日)
(平成28年11月末現在)
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,651,634,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,901,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,645,733,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,250,094,198 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1758 | 円 |
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 335,060,562,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 478,170,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 334,582,391,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,528,331,319 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2081 | 円 |
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