有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)
(平成27年5月末現在)
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,975,549,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,814,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,971,735,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,519,918,800 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2973 | 円 |
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 527,494,599,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 615,446,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 526,879,152,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 219,891,212,641 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3961 | 円 |
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