有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/29-2026/05/28)

①【純資産の推移】
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)
直近日(2026年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第9特定期間末(2016年11月28日)	175,935,384,253	180,637,735,731	0.7483	0.7683
第10特定期間末(2017年5月29日)	181,650,914,818	185,599,289,051	0.6901	0.7051
第11特定期間末(2017年11月28日)	164,961,981,024	168,915,795,905	0.6258	0.6408
第12特定期間末(2018年5月28日)	128,425,604,780	130,876,992,661	0.5239	0.5339
第13特定期間末(2018年11月28日)	96,687,357,192	98,839,891,556	0.4492	0.4592
第14特定期間末(2019年5月28日)	83,409,990,421	85,080,108,360	0.3995	0.4075
第15特定期間末(2019年11月28日)	74,013,616,778	75,651,445,874	0.3615	0.3695
第16特定期間末(2020年5月28日)	49,610,679,292	50,647,265,998	0.2393	0.2443
第17特定期間末(2020年11月30日)	50,812,920,967	51,801,270,749	0.2571	0.2621
第18特定期間末(2021年5月28日)	49,577,296,202	50,119,317,995	0.2744	0.2774
第19特定期間末(2021年11月29日)	39,535,459,716	39,999,753,209	0.2555	0.2585
第20特定期間末(2022年5月30日)	37,815,117,473	38,086,852,506	0.2783	0.2803
第21特定期間末(2022年11月28日)	34,216,713,667	34,465,943,802	0.2746	0.2766
第22特定期間末(2023年5月29日)	29,831,555,816	30,066,164,631	0.2543	0.2563
第23特定期間末(2023年11月28日)	27,542,107,587	27,760,213,910	0.2526	0.2546
第24特定期間末(2024年5月28日)	28,530,296,081	28,732,097,494	0.2828	0.2848
第25特定期間末(2024年11月28日)	26,115,249,901	26,255,453,283	0.2794	0.2809
第26特定期間末(2025年5月28日)	23,327,458,390	23,458,648,847	0.2667	0.2682
第27特定期間末(2025年11月28日)	24,661,137,535	24,783,013,991	0.3035	0.3050
第28特定期間末(2026年5月28日)	26,286,180,227	26,401,184,509	0.3429	0.3444
2025年5月末日	23,231,944,182	-	0.2657	-
6月末日	23,265,931,091	-	0.2704	-
7月末日	24,190,235,587	-	0.2832	-
8月末日	24,653,743,333	-	0.2900	-
9月末日	24,412,197,797	-	0.2919	-
10月末日	25,133,299,854	-	0.3042	-
11月末日	24,661,137,535	-	0.3035	-
12月末日	25,053,966,189	-	0.3129	-
2026年1月末日	25,563,267,601	-	0.3216	-
2月末日	26,757,558,961	-	0.3398	-
3月末日	25,157,482,372	-	0.3239	-
4月末日	26,352,803,370	-	0.3415	-
5月末日	26,135,403,169	-	0.3408	-

ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
直近日(2026年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第9計算期間末(2016年11月28日)	183,213,569	183,213,569	1.0005	1.0005
第10計算期間末(2017年5月29日)	32,001,917	32,001,917	1.0004	1.0004
第11計算期間末(2017年11月28日)	34,786,622	34,786,622	1.0003	1.0003
第12計算期間末(2018年5月28日)	15,274,437	15,274,437	1.0002	1.0002
第13計算期間末(2018年11月28日)	15,286,249	15,286,249	1.0001	1.0001
第14計算期間末(2019年5月28日)	2,872,213	2,872,213	1.0002	1.0002
第15計算期間末(2019年11月28日)	1,000,334	1,000,334	1.0003	1.0003
第16計算期間末(2020年5月28日)	4,860,199	4,860,199	1.0002	1.0002
第17計算期間末(2020年11月30日)	4,859,229	4,859,229	1.0000	1.0000
第18計算期間末(2021年5月28日)	1,000,136	1,000,136	1.0001	1.0001
第19計算期間末(2021年11月29日)	5,570,261	5,570,261	1.0001	1.0001
第20計算期間末(2022年5月30日)	5,258,886	5,258,886	1.0000	1.0000
第21計算期間末(2022年11月28日)	1,135,313	1,135,313	0.9999	0.9999
第22計算期間末(2023年5月29日)	1,239,605	1,239,605	0.9996	0.9996
第23計算期間末(2023年11月28日)	1,197,915	1,197,915	0.9994	0.9994
第24計算期間末(2024年5月28日)	1,336,318	1,336,318	0.9994	0.9994
第25計算期間末(2024年11月28日)	1,052,851	1,052,851	0.9993	0.9993
第26計算期間末(2025年5月28日)	9,423,805	9,423,805	0.9997	0.9997
第27計算期間末(2025年11月28日)	1,051,695	1,051,695	1.0009	1.0009
第28計算期間末(2026年5月28日)	1,691,718	1,691,718	1.0019	1.0019
2025年5月末日	9,424,610	-	0.9998	-
6月末日	9,425,345	-	0.9999	-
7月末日	9,426,078	-	0.9999	-
8月末日	9,427,884	-	1.0001	-
9月末日	1,051,378	-	1.0006	-
10月末日	1,051,578	-	1.0008	-
11月末日	1,051,695	-	1.0009	-
12月末日	1,051,993	-	1.0012	-
2026年1月末日	1,052,181	-	1.0013	-
2月末日	1,052,289	-	1.0014	-
3月末日	1,052,457	-	1.0016	-
4月末日	1,052,543	-	1.0017	-
5月末日	1,691,700	-	1.0019	-