- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 79,382,276,052 | 2,211,887,323 | 77,170,388,729 |
| 第2特定期間 | 11,621,897,172 | 42,449,162,608 | 46,343,123,293 |
| 第3特定期間 | 1,725,581,365 | 30,049,734,477 | 18,018,970,181 |
| 第4特定期間 | 11,406,593,698 | 5,243,288,068 | 24,182,275,811 |
| 第5特定期間 | 63,458,292,018 | 2,459,023,680 | 85,181,544,149 |
| 第6特定期間 | 68,000,574,728 | 8,355,422,064 | 144,826,696,813 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 第2計算期間 | 106,694,629 | 82,900,791 | 24,793,838 |
| 第3計算期間 | 55,505,306 | 63,721,683 | 16,577,461 |
| 第4計算期間 | 13,842,625 | 26,345,817 | 4,074,269 |
| 第5計算期間 | 10,028,648 | 0 | 14,102,917 |
| 第6計算期間 | 14,989,508 | 15,028,648 | 14,063,777 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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