- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 79,382,276,052 | 2,211,887,323 | 77,170,388,729 |
| 第2特定期間 | 11,621,897,172 | 42,449,162,608 | 46,343,123,293 |
| 第3特定期間 | 1,725,581,365 | 30,049,734,477 | 18,018,970,181 |
| 第4特定期間 | 11,406,593,698 | 5,243,288,068 | 24,182,275,811 |
| 第5特定期間 | 63,458,292,018 | 2,459,023,680 | 85,181,544,149 |
| 第6特定期間 | 68,000,574,728 | 8,355,422,064 | 144,826,696,813 |
| 第7特定期間 | 63,240,577,356 | 30,338,125,224 | 177,729,148,945 |
| 第8特定期間 | 53,712,860,219 | 32,799,063,810 | 198,642,945,354 |
| 第9特定期間 | 67,329,528,601 | 30,854,900,012 | 235,117,573,943 |
| 第10特定期間 | 88,019,406,302 | 59,912,031,354 | 263,224,948,891 |
| 第11特定期間 | 57,437,169,437 | 57,074,459,532 | 263,587,658,796 |
| 第12特定期間 | 34,859,071,913 | 53,307,942,546 | 245,138,788,163 |
| 第13特定期間 | 14,317,618,979 | 44,202,970,679 | 215,253,436,463 |
| 第14特定期間 | 17,754,329,876 | 24,243,023,947 | 208,764,742,392 |
| 第15特定期間 | 17,380,274,346 | 21,416,379,701 | 204,728,637,037 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 第2計算期間 | 106,694,629 | 82,900,791 | 24,793,838 |
| 第3計算期間 | 55,505,306 | 63,721,683 | 16,577,461 |
| 第4計算期間 | 13,842,625 | 26,345,817 | 4,074,269 |
| 第5計算期間 | 10,028,648 | 0 | 14,102,917 |
| 第6計算期間 | 14,989,508 | 15,028,648 | 14,063,777 |
| 第7計算期間 | 17,415,353 | 28,607,527 | 2,871,603 |
| 第8計算期間 | 49,097,697 | 39,063,739 | 12,905,561 |
| 第9計算期間 | 771,111,719 | 600,894,387 | 183,122,893 |
| 第10計算期間 | 32,003,693 | 183,136,406 | 31,990,180 |
| 第11計算期間 | 20,886,554 | 18,099,317 | 34,777,417 |
| 第12計算期間 | 9,705,575 | 29,212,095 | 15,270,897 |
| 第13計算期間 | 1,800,130 | 1,786,796 | 15,284,231 |
| 第14計算期間 | 1,663,179 | 14,075,807 | 2,871,603 |
| 第15計算期間 | 0 | 1,871,603 | 1,000,000 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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