- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」 | ||||||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | ||||
| 第1特定期間 | 79,382,276,052 | 2,211,887,323 | 77,170,388,729 | |||
| 第2特定期間 | 11,621,897,172 | 42,449,162,608 | 46,343,123,293 | |||
| 第3特定期間 | 1,725,581,365 | 30,049,734,477 | 18,018,970,181 | |||
| 第4特定期間 | 11,406,593,698 | 5,243,288,068 | 24,182,275,811 | |||
| 第5特定期間 | 63,458,292,018 | 2,459,023,680 | 85,181,544,149 | |||
| 第6特定期間 | 68,000,574,728 | 8,355,422,064 | 144,826,696,813 | |||
| 第7特定期間 | 63,240,577,356 | 30,338,125,224 | 177,729,148,945 | |||
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | ||||||
| 「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」 | ||||||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | ||||
| 第1計算期間 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |||
| 第2計算期間 | 106,694,629 | 82,900,791 | 24,793,838 | |||
| 第3計算期間 | 55,505,306 | 63,721,683 | 16,577,461 | |||
| 第4計算期間 | 13,842,625 | 26,345,817 | 4,074,269 | |||
| 第5計算期間 | 10,028,648 | 0 | 14,102,917 | |||
| 第6計算期間 | 14,989,508 | 15,028,648 | 14,063,777 | |||
| 第7計算期間 | 17,415,353 | 28,607,527 | 2,871,603 | |||
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | ||||||
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