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【提出】: 2021/02/26 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(4)【設定及び解約の実績】


「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	79,382,276,052	2,211,887,323	77,170,388,729
第2特定期間	11,621,897,172	42,449,162,608	46,343,123,293
第3特定期間	1,725,581,365	30,049,734,477	18,018,970,181
第4特定期間	11,406,593,698	5,243,288,068	24,182,275,811
第5特定期間	63,458,292,018	2,459,023,680	85,181,544,149
第6特定期間	68,000,574,728	8,355,422,064	144,826,696,813
第7特定期間	63,240,577,356	30,338,125,224	177,729,148,945
第8特定期間	53,712,860,219	32,799,063,810	198,642,945,354
第9特定期間	67,329,528,601	30,854,900,012	235,117,573,943
第10特定期間	88,019,406,302	59,912,031,354	263,224,948,891
第11特定期間	57,437,169,437	57,074,459,532	263,587,658,796
第12特定期間	34,859,071,913	53,307,942,546	245,138,788,163
第13特定期間	14,317,618,979	44,202,970,679	215,253,436,463
第14特定期間	17,754,329,876	24,243,023,947	208,764,742,392
第15特定期間	17,380,274,346	21,416,379,701	204,728,637,037
第16特定期間	20,522,002,634	17,933,298,468	207,317,341,203
第17特定期間	13,468,365,715	23,115,750,373	197,669,956,545
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	1,000,000	0	1,000,000
第2計算期間	106,694,629	82,900,791	24,793,838
第3計算期間	55,505,306	63,721,683	16,577,461
第4計算期間	13,842,625	26,345,817	4,074,269
第5計算期間	10,028,648	0	14,102,917
第6計算期間	14,989,508	15,028,648	14,063,777
第7計算期間	17,415,353	28,607,527	2,871,603
第8計算期間	49,097,697	39,063,739	12,905,561
第9計算期間	771,111,719	600,894,387	183,122,893
第10計算期間	32,003,693	183,136,406	31,990,180
第11計算期間	20,886,554	18,099,317	34,777,417
第12計算期間	9,705,575	29,212,095	15,270,897
第13計算期間	1,800,130	1,786,796	15,284,231
第14計算期間	1,663,179	14,075,807	2,871,603
第15計算期間	0	1,871,603	1,000,000
第16計算期間	8,993,256	5,134,064	4,859,192
第17計算期間	0	0	4,859,192
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

開示資料

決算

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