有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 1,565,962,850 1,565,962,850 | (分配付) (分配落) | 10,020 10,020 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 1,611,812,455 1,611,812,455 | (分配付) (分配落) | 10,340 10,340 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 1,511,946,162 1,495,494,029 | (分配付) (分配落) | 11,028 10,908 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年10月15日) | 970,119,423 959,585,113 | (分配付) (分配落) | 11,051 10,931 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年11月13日) | 627,576,221 620,799,493 | (分配付) (分配落) | 11,113 10,993 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年12月13日) | 623,690,147 617,367,658 | (分配付) (分配落) | 11,838 11,718 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 518,118,585 513,126,999 | (分配付) (分配落) | 12,456 12,336 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 556,406,994 551,019,387 | (分配付) (分配落) | 12,393 12,273 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 748,764,275 741,624,970 | (分配付) (分配落) | 12,585 12,465 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 663,186,150 656,924,570 | (分配付) (分配落) | 12,710 12,590 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 730,549,763 723,911,053 | (分配付) (分配落) | 13,205 13,085 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 679,043,795 672,538,220 | (分配付) (分配落) | 12,525 12,405 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 777,562,654 770,178,991 | (分配付) (分配落) | 12,637 12,517 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 848,689,714 835,404,819 | (分配付) (分配落) | 12,777 12,577 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 3,867,035,455 3,807,120,866 | (分配付) (分配落) | 12,908 12,708 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年10月15日) | 7,081,139,550 6,972,575,411 | (分配付) (分配落) | 13,045 12,845 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年11月13日) | 13,401,270,939 13,197,365,708 | (分配付) (分配落) | 13,145 12,945 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年12月13日) | 25,761,077,743 25,376,473,928 | (分配付) (分配落) | 13,396 13,196 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 34,964,434,981 34,443,171,266 | (分配付) (分配落) | 13,415 13,215 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 44,236,324,128 43,561,374,256 | (分配付) (分配落) | 13,108 12,908 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 59,258,626,845 58,368,625,952 | (分配付) (分配落) | 13,317 13,117 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 77,808,991,835 76,632,866,717 | (分配付) (分配落) | 13,231 13,031 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 4月末日 | 660,930,594 | 12,648 | ||
| 5月末日 | 632,641,575 | 13,082 | ||
| 6月末日 | 755,370,822 | 12,307 | ||
| 7月末日 | 821,068,314 | 12,766 | ||
| 8月末日 | 2,452,869,421 | 12,706 | ||
| 9月末日 | 6,113,861,819 | 12,902 | ||
| 10月末日 | 11,120,885,926 | 13,152 | ||
| 11月末日 | 21,578,287,275 | 13,314 | ||
| 12月末日 | 32,146,173,988 | 13,511 | ||
| 平成26年 1月末日 | 40,936,970,578 | 13,009 | ||
| 2月末日 | 51,007,141,772 | 13,066 | ||
| 3月末日 | 69,791,951,893 | 13,179 | ||
| 4月末日 | 88,931,998,568 | 13,157 | ||
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