有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月14日-令和3年10月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 7月13日) | 1,565,962,850 | 1,565,962,850 | 10,020 | 10,020 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 8月13日) | 1,611,812,455 | 1,611,812,455 | 10,340 | 10,340 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 9月13日) | 1,495,494,029 | 1,511,946,162 | 10,908 | 11,028 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 959,585,113 | 970,119,423 | 10,931 | 11,051 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年11月13日) | 620,799,493 | 627,576,221 | 10,993 | 11,113 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年12月13日) | 617,367,658 | 623,690,147 | 11,718 | 11,838 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 513,126,999 | 518,118,585 | 12,336 | 12,456 |
| 第8計算期間末日 | (平成25年 2月13日) | 551,019,387 | 556,406,994 | 12,273 | 12,393 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年 3月13日) | 741,624,970 | 748,764,275 | 12,465 | 12,585 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 656,924,570 | 663,186,150 | 12,590 | 12,710 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 723,911,053 | 730,549,763 | 13,085 | 13,205 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 6月13日) | 672,538,220 | 679,043,795 | 12,405 | 12,525 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 770,178,991 | 777,562,654 | 12,517 | 12,637 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 8月13日) | 835,404,819 | 848,689,714 | 12,577 | 12,777 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 9月13日) | 3,807,120,866 | 3,867,035,455 | 12,708 | 12,908 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 6,972,575,411 | 7,081,139,550 | 12,845 | 13,045 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年11月13日) | 13,197,365,708 | 13,401,270,939 | 12,945 | 13,145 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年12月13日) | 25,376,473,928 | 25,761,077,743 | 13,196 | 13,396 |
| 第19計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 34,443,171,266 | 34,964,434,981 | 13,215 | 13,415 |
| 第20計算期間末日 | (平成26年 2月13日) | 43,561,374,256 | 44,236,324,128 | 12,908 | 13,108 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年 3月13日) | 58,368,625,952 | 59,258,626,845 | 13,117 | 13,317 |
| 第22計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 76,632,866,717 | 77,808,991,835 | 13,031 | 13,231 |
| 第23計算期間末日 | (平成26年 5月13日) | 92,724,157,700 | 94,152,737,267 | 12,981 | 13,181 |
| 第24計算期間末日 | (平成26年 6月13日) | 102,603,380,986 | 104,211,118,809 | 12,764 | 12,964 |
| 第25計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 114,754,251,008 | 116,591,938,127 | 12,489 | 12,689 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 8月13日) | 119,408,983,993 | 121,382,003,016 | 12,104 | 12,304 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 128,517,956,281 | 130,634,126,343 | 12,146 | 12,346 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 133,118,930,498 | 135,392,331,458 | 11,711 | 11,911 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年11月13日) | 130,879,946,745 | 133,102,582,777 | 11,777 | 11,977 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 133,736,539,767 | 136,028,528,317 | 11,670 | 11,870 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 127,061,589,213 | 129,361,479,726 | 11,049 | 11,249 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 117,323,223,835 | 119,526,434,292 | 10,650 | 10,850 |
| 第33計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 109,492,420,019 | 111,639,547,896 | 10,199 | 10,399 |
| 第34計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 104,578,052,566 | 106,669,112,029 | 10,002 | 10,202 |
| 第35計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 102,828,127,470 | 104,894,833,030 | 9,951 | 10,151 |
| 第36計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 97,486,192,948 | 99,483,929,291 | 9,760 | 9,960 |
| 第37計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 89,803,973,274 | 91,707,908,936 | 9,434 | 9,634 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 85,483,331,487 | 87,317,832,695 | 9,320 | 9,520 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 78,568,719,185 | 80,318,409,258 | 8,981 | 9,181 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 73,867,139,894 | 75,547,744,406 | 8,791 | 8,991 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 69,094,516,895 | 70,721,012,226 | 8,496 | 8,696 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 63,627,299,322 | 65,162,428,632 | 8,290 | 8,490 |
| 第43計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 56,060,957,054 | 57,512,681,313 | 7,723 | 7,923 |
| 第44計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 50,116,915,753 | 51,510,461,625 | 7,193 | 7,393 |
| 第45計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 50,031,933,930 | 51,390,206,954 | 7,367 | 7,567 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 47,914,514,395 | 48,920,117,384 | 7,147 | 7,297 |
| 第47計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 46,252,251,409 | 47,226,193,638 | 7,123 | 7,273 |
| 第48計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 43,363,575,687 | 44,300,750,118 | 6,941 | 7,091 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 37,494,524,352 | 38,361,401,192 | 6,488 | 6,638 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 35,149,849,660 | 35,973,970,189 | 6,398 | 6,548 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 33,561,198,690 | 34,355,110,405 | 6,341 | 6,491 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 32,462,827,045 | 32,976,175,870 | 6,324 | 6,424 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 30,332,697,481 | 30,813,672,724 | 6,306 | 6,406 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 29,436,201,072 | 29,896,859,586 | 6,390 | 6,490 |
| 第55計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 28,077,141,796 | 28,518,850,248 | 6,356 | 6,456 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 26,636,769,397 | 27,060,346,838 | 6,289 | 6,389 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 25,446,882,505 | 25,852,277,250 | 6,277 | 6,377 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 23,550,939,794 | 23,944,117,537 | 5,990 | 6,090 |
| 第59計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 24,035,187,523 | 24,418,998,141 | 6,262 | 6,362 |
| 第60計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 23,141,521,075 | 23,517,194,691 | 6,160 | 6,260 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 22,750,873,962 | 23,119,574,602 | 6,171 | 6,271 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 21,946,440,727 | 22,304,242,103 | 6,134 | 6,234 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 21,634,115,891 | 21,984,635,960 | 6,172 | 6,272 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 21,570,552,411 | 21,919,298,454 | 6,185 | 6,285 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 21,040,314,470 | 21,384,250,797 | 6,118 | 6,218 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 21,425,643,375 | 21,779,114,543 | 6,061 | 6,161 |
| 第67計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 21,494,594,334 | 21,852,457,859 | 6,006 | 6,106 |
| 第68計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 20,633,530,995 | 20,989,380,004 | 5,798 | 5,898 |
| 第69計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 20,078,211,583 | 20,432,709,177 | 5,664 | 5,764 |
| 第70計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 19,900,187,783 | 20,255,434,964 | 5,602 | 5,702 |
| 第71計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 19,483,546,557 | 19,840,310,672 | 5,461 | 5,561 |
| 第72計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 18,918,364,948 | 19,274,650,077 | 5,310 | 5,410 |
| 第73計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 18,638,126,949 | 18,993,297,659 | 5,248 | 5,348 |
| 第74計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 17,903,869,025 | 18,257,254,471 | 5,066 | 5,166 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 17,842,354,500 | 18,195,932,466 | 5,046 | 5,146 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 17,363,139,805 | 17,714,067,319 | 4,948 | 5,048 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 16,954,643,916 | 17,198,985,105 | 4,857 | 4,927 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 15,999,056,797 | 16,240,908,310 | 4,631 | 4,701 |
| 第79計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 15,439,793,384 | 15,680,517,773 | 4,490 | 4,560 |
| 第80計算期間末日 | (平成31年 2月13日) | 15,508,586,196 | 15,748,242,116 | 4,530 | 4,600 |
| 第81計算期間末日 | (平成31年 3月13日) | 15,369,925,525 | 15,606,359,370 | 4,551 | 4,621 |
| 第82計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 15,394,889,201 | 15,630,921,753 | 4,566 | 4,636 |
| 第83計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 14,771,161,182 | 15,005,328,031 | 4,416 | 4,486 |
| 第84計算期間末日 | (令和 1年 6月13日) | 14,413,352,551 | 14,645,002,043 | 4,355 | 4,425 |
| 第85計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 14,200,156,913 | 14,428,670,346 | 4,350 | 4,420 |
| 第86計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 13,365,771,012 | 13,588,349,277 | 4,203 | 4,273 |
| 第87計算期間末日 | (令和 1年 9月13日) | 13,257,881,054 | 13,478,676,813 | 4,203 | 4,273 |
| 第88計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 12,981,629,919 | 13,201,147,343 | 4,140 | 4,210 |
| 第89計算期間末日 | (令和 1年11月13日) | 12,767,060,301 | 12,890,938,467 | 4,122 | 4,162 |
| 第90計算期間末日 | (令和 1年12月13日) | 12,530,215,106 | 12,650,623,951 | 4,163 | 4,203 |
| 第91計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 12,151,241,747 | 12,267,580,893 | 4,178 | 4,218 |
| 第92計算期間末日 | (令和 2年 2月13日) | 11,912,530,947 | 12,027,213,340 | 4,155 | 4,195 |
| 第93計算期間末日 | (令和 2年 3月13日) | 10,113,913,175 | 10,227,022,509 | 3,577 | 3,617 |
| 第94計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 9,851,179,222 | 9,962,687,311 | 3,534 | 3,574 |
| 第95計算期間末日 | (令和 2年 5月13日) | 9,772,367,624 | 9,883,720,566 | 3,510 | 3,550 |
| 第96計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 10,105,018,342 | 10,215,404,905 | 3,662 | 3,702 |
| 第97計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 9,819,967,972 | 9,926,840,084 | 3,675 | 3,715 |
| 第98計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 10,110,222,540 | 10,216,795,539 | 3,795 | 3,835 |
| 第99計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 10,016,710,933 | 10,122,523,442 | 3,787 | 3,827 |
| 第100計算期間末日 | (令和 2年10月13日) | 9,806,623,787 | 9,911,971,748 | 3,724 | 3,764 |
| 第101計算期間末日 | (令和 2年11月13日) | 9,777,047,813 | 9,881,023,542 | 3,761 | 3,801 |
| 第102計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 9,800,832,143 | 9,903,157,319 | 3,831 | 3,871 |
| 第103計算期間末日 | (令和 3年 1月13日) | 9,644,533,146 | 9,745,017,591 | 3,839 | 3,879 |
| 第104計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 9,508,540,698 | 9,607,285,033 | 3,852 | 3,892 |
| 第105計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 9,373,561,614 | 9,471,135,758 | 3,843 | 3,883 |
| 第106計算期間末日 | (令和 3年 4月13日) | 9,227,421,825 | 9,323,527,239 | 3,841 | 3,881 |
| 第107計算期間末日 | (令和 3年 5月13日) | 9,078,840,918 | 9,173,735,901 | 3,827 | 3,867 |
| 第108計算期間末日 | (令和 3年 6月14日) | 8,933,944,968 | 9,027,314,447 | 3,827 | 3,867 |
| 第109計算期間末日 | (令和 3年 7月13日) | 8,645,710,866 | 8,738,192,664 | 3,739 | 3,779 |
| 第110計算期間末日 | (令和 3年 8月13日) | 8,508,320,794 | 8,600,286,414 | 3,701 | 3,741 |
| 第111計算期間末日 | (令和 3年 9月13日) | 8,320,738,582 | 8,411,134,050 | 3,682 | 3,722 |
| 第112計算期間末日 | (令和 3年10月13日) | 8,196,546,987 | 8,252,959,931 | 3,632 | 3,657 |
| 令和 2年10月末日 | 9,523,612,979 | ― | 3,646 | ― | |
| 11月末日 | 9,907,599,081 | ― | 3,828 | ― | |
| 12月末日 | 9,730,071,386 | ― | 3,857 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 9,537,993,073 | ― | 3,834 | ― | |
| 2月末日 | 9,504,395,621 | ― | 3,871 | ― | |
| 3月末日 | 9,300,937,844 | ― | 3,843 | ― | |
| 4月末日 | 9,223,787,852 | ― | 3,866 | ― | |
| 5月末日 | 9,069,951,424 | ― | 3,860 | ― | |
| 6月末日 | 8,809,947,731 | ― | 3,802 | ― | |
| 7月末日 | 8,616,945,638 | ― | 3,738 | ― | |
| 8月末日 | 8,402,462,412 | ― | 3,702 | ― | |
| 9月末日 | 8,308,428,724 | ― | 3,678 | ― | |
| 10月末日 | 8,120,078,288 | ― | 3,662 | ― | |
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