有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/15-2025/10/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第41計算期間末日 | (2015年11月13日) | 69,094,516,895 | 70,721,012,226 | 8,496 | 8,696 |
| 第42計算期間末日 | (2015年12月14日) | 63,627,299,322 | 65,162,428,632 | 8,290 | 8,490 |
| 第43計算期間末日 | (2016年 1月13日) | 56,060,957,054 | 57,512,681,313 | 7,723 | 7,923 |
| 第44計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 50,116,915,753 | 51,510,461,625 | 7,193 | 7,393 |
| 第45計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 50,031,933,930 | 51,390,206,954 | 7,367 | 7,567 |
| 第46計算期間末日 | (2016年 4月13日) | 47,914,514,395 | 48,920,117,384 | 7,147 | 7,297 |
| 第47計算期間末日 | (2016年 5月13日) | 46,252,251,409 | 47,226,193,638 | 7,123 | 7,273 |
| 第48計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 43,363,575,687 | 44,300,750,118 | 6,941 | 7,091 |
| 第49計算期間末日 | (2016年 7月13日) | 37,494,524,352 | 38,361,401,192 | 6,488 | 6,638 |
| 第50計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 35,149,849,660 | 35,973,970,189 | 6,398 | 6,548 |
| 第51計算期間末日 | (2016年 9月13日) | 33,561,198,690 | 34,355,110,405 | 6,341 | 6,491 |
| 第52計算期間末日 | (2016年10月13日) | 32,462,827,045 | 32,976,175,870 | 6,324 | 6,424 |
| 第53計算期間末日 | (2016年11月14日) | 30,332,697,481 | 30,813,672,724 | 6,306 | 6,406 |
| 第54計算期間末日 | (2016年12月13日) | 29,436,201,072 | 29,896,859,586 | 6,390 | 6,490 |
| 第55計算期間末日 | (2017年 1月13日) | 28,077,141,796 | 28,518,850,248 | 6,356 | 6,456 |
| 第56計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 26,636,769,397 | 27,060,346,838 | 6,289 | 6,389 |
| 第57計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 25,446,882,505 | 25,852,277,250 | 6,277 | 6,377 |
| 第58計算期間末日 | (2017年 4月13日) | 23,550,939,794 | 23,944,117,537 | 5,990 | 6,090 |
| 第59計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 24,035,187,523 | 24,418,998,141 | 6,262 | 6,362 |
| 第60計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 23,141,521,075 | 23,517,194,691 | 6,160 | 6,260 |
| 第61計算期間末日 | (2017年 7月13日) | 22,750,873,962 | 23,119,574,602 | 6,171 | 6,271 |
| 第62計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 21,946,440,727 | 22,304,242,103 | 6,134 | 6,234 |
| 第63計算期間末日 | (2017年 9月13日) | 21,634,115,891 | 21,984,635,960 | 6,172 | 6,272 |
| 第64計算期間末日 | (2017年10月13日) | 21,570,552,411 | 21,919,298,454 | 6,185 | 6,285 |
| 第65計算期間末日 | (2017年11月13日) | 21,040,314,470 | 21,384,250,797 | 6,118 | 6,218 |
| 第66計算期間末日 | (2017年12月13日) | 21,425,643,375 | 21,779,114,543 | 6,061 | 6,161 |
| 第67計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 21,494,594,334 | 21,852,457,859 | 6,006 | 6,106 |
| 第68計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 20,633,530,995 | 20,989,380,004 | 5,798 | 5,898 |
| 第69計算期間末日 | (2018年 3月13日) | 20,078,211,583 | 20,432,709,177 | 5,664 | 5,764 |
| 第70計算期間末日 | (2018年 4月13日) | 19,900,187,783 | 20,255,434,964 | 5,602 | 5,702 |
| 第71計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 19,483,546,557 | 19,840,310,672 | 5,461 | 5,561 |
| 第72計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 18,918,364,948 | 19,274,650,077 | 5,310 | 5,410 |
| 第73計算期間末日 | (2018年 7月13日) | 18,638,126,949 | 18,993,297,659 | 5,248 | 5,348 |
| 第74計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 17,903,869,025 | 18,257,254,471 | 5,066 | 5,166 |
| 第75計算期間末日 | (2018年 9月13日) | 17,842,354,500 | 18,195,932,466 | 5,046 | 5,146 |
| 第76計算期間末日 | (2018年10月15日) | 17,363,139,805 | 17,714,067,319 | 4,948 | 5,048 |
| 第77計算期間末日 | (2018年11月13日) | 16,954,643,916 | 17,198,985,105 | 4,857 | 4,927 |
| 第78計算期間末日 | (2018年12月13日) | 15,999,056,797 | 16,240,908,310 | 4,631 | 4,701 |
| 第79計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 15,439,793,384 | 15,680,517,773 | 4,490 | 4,560 |
| 第80計算期間末日 | (2019年 2月13日) | 15,508,586,196 | 15,748,242,116 | 4,530 | 4,600 |
| 第81計算期間末日 | (2019年 3月13日) | 15,369,925,525 | 15,606,359,370 | 4,551 | 4,621 |
| 第82計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 15,394,889,201 | 15,630,921,753 | 4,566 | 4,636 |
| 第83計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 14,771,161,182 | 15,005,328,031 | 4,416 | 4,486 |
| 第84計算期間末日 | (2019年 6月13日) | 14,413,352,551 | 14,645,002,043 | 4,355 | 4,425 |
| 第85計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 14,200,156,913 | 14,428,670,346 | 4,350 | 4,420 |
| 第86計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 13,365,771,012 | 13,588,349,277 | 4,203 | 4,273 |
| 第87計算期間末日 | (2019年 9月13日) | 13,257,881,054 | 13,478,676,813 | 4,203 | 4,273 |
| 第88計算期間末日 | (2019年10月15日) | 12,981,629,919 | 13,201,147,343 | 4,140 | 4,210 |
| 第89計算期間末日 | (2019年11月13日) | 12,767,060,301 | 12,890,938,467 | 4,122 | 4,162 |
| 第90計算期間末日 | (2019年12月13日) | 12,530,215,106 | 12,650,623,951 | 4,163 | 4,203 |
| 第91計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 12,151,241,747 | 12,267,580,893 | 4,178 | 4,218 |
| 第92計算期間末日 | (2020年 2月13日) | 11,912,530,947 | 12,027,213,340 | 4,155 | 4,195 |
| 第93計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 10,113,913,175 | 10,227,022,509 | 3,577 | 3,617 |
| 第94計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 9,851,179,222 | 9,962,687,311 | 3,534 | 3,574 |
| 第95計算期間末日 | (2020年 5月13日) | 9,772,367,624 | 9,883,720,566 | 3,510 | 3,550 |
| 第96計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 10,105,018,342 | 10,215,404,905 | 3,662 | 3,702 |
| 第97計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 9,819,967,972 | 9,926,840,084 | 3,675 | 3,715 |
| 第98計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 10,110,222,540 | 10,216,795,539 | 3,795 | 3,835 |
| 第99計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 10,016,710,933 | 10,122,523,442 | 3,787 | 3,827 |
| 第100計算期間末日 | (2020年10月13日) | 9,806,623,787 | 9,911,971,748 | 3,724 | 3,764 |
| 第101計算期間末日 | (2020年11月13日) | 9,777,047,813 | 9,881,023,542 | 3,761 | 3,801 |
| 第102計算期間末日 | (2020年12月14日) | 9,800,832,143 | 9,903,157,319 | 3,831 | 3,871 |
| 第103計算期間末日 | (2021年 1月13日) | 9,644,533,146 | 9,745,017,591 | 3,839 | 3,879 |
| 第104計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 9,508,540,698 | 9,607,285,033 | 3,852 | 3,892 |
| 第105計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 9,373,561,614 | 9,471,135,758 | 3,843 | 3,883 |
| 第106計算期間末日 | (2021年 4月13日) | 9,227,421,825 | 9,323,527,239 | 3,841 | 3,881 |
| 第107計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 9,078,840,918 | 9,173,735,901 | 3,827 | 3,867 |
| 第108計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 8,933,944,968 | 9,027,314,447 | 3,827 | 3,867 |
| 第109計算期間末日 | (2021年 7月13日) | 8,645,710,866 | 8,738,192,664 | 3,739 | 3,779 |
| 第110計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 8,508,320,794 | 8,600,286,414 | 3,701 | 3,741 |
| 第111計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 8,320,738,582 | 8,411,134,050 | 3,682 | 3,722 |
| 第112計算期間末日 | (2021年10月13日) | 8,196,546,987 | 8,252,959,931 | 3,632 | 3,657 |
| 第113計算期間末日 | (2021年11月15日) | 7,958,492,502 | 8,013,360,199 | 3,626 | 3,651 |
| 第114計算期間末日 | (2021年12月13日) | 7,683,610,995 | 7,737,648,960 | 3,555 | 3,580 |
| 第115計算期間末日 | (2022年 1月13日) | 7,727,928,828 | 7,781,618,031 | 3,598 | 3,623 |
| 第116計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 7,374,401,398 | 7,427,091,321 | 3,499 | 3,524 |
| 第117計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 6,916,740,893 | 6,968,484,572 | 3,342 | 3,367 |
| 第118計算期間末日 | (2022年 4月13日) | 7,036,116,611 | 7,087,439,020 | 3,427 | 3,452 |
| 第119計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 6,559,199,940 | 6,609,738,056 | 3,245 | 3,270 |
| 第120計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 6,625,114,423 | 6,675,453,915 | 3,290 | 3,315 |
| 第121計算期間末日 | (2022年 7月13日) | 5,961,209,051 | 6,010,550,515 | 3,020 | 3,045 |
| 第122計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 6,197,768,660 | 6,246,816,135 | 3,159 | 3,184 |
| 第123計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 6,189,934,119 | 6,238,746,145 | 3,170 | 3,195 |
| 第124計算期間末日 | (2022年10月13日) | 5,810,854,409 | 5,859,187,870 | 3,006 | 3,031 |
| 第125計算期間末日 | (2022年11月14日) | 5,948,094,284 | 5,995,824,429 | 3,115 | 3,140 |
| 第126計算期間末日 | (2022年12月13日) | 6,019,603,605 | 6,067,100,879 | 3,168 | 3,193 |
| 第127計算期間末日 | (2023年 1月13日) | 5,885,636,463 | 5,932,952,601 | 3,110 | 3,135 |
| 第128計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 5,992,969,746 | 6,040,102,828 | 3,179 | 3,204 |
| 第129計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 5,952,330,563 | 5,999,234,310 | 3,173 | 3,198 |
| 第130計算期間末日 | (2023年 4月13日) | 5,846,918,421 | 5,893,238,888 | 3,156 | 3,181 |
| 第131計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 5,873,110,268 | 5,919,194,240 | 3,186 | 3,211 |
| 第132計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 5,941,588,271 | 5,987,157,682 | 3,260 | 3,285 |
| 第133計算期間末日 | (2023年 7月13日) | 5,789,200,015 | 5,834,211,285 | 3,215 | 3,240 |
| 第134計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 5,913,044,181 | 5,957,723,717 | 3,309 | 3,334 |
| 第135計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 5,864,134,803 | 5,908,559,485 | 3,300 | 3,325 |
| 第136計算期間末日 | (2023年10月13日) | 5,776,523,232 | 5,820,529,091 | 3,282 | 3,307 |
| 第137計算期間末日 | (2023年11月13日) | 5,744,164,789 | 5,787,434,309 | 3,319 | 3,344 |
| 第138計算期間末日 | (2023年12月13日) | 5,657,305,238 | 5,700,069,519 | 3,307 | 3,332 |
| 第139計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 5,761,742,499 | 5,804,203,862 | 3,392 | 3,417 |
| 第140計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 5,698,654,735 | 5,740,512,705 | 3,404 | 3,429 |
| 第141計算期間末日 | (2024年 3月13日) | 5,703,581,183 | 5,745,126,226 | 3,432 | 3,457 |
| 第142計算期間末日 | (2024年 4月15日) | 5,541,943,693 | 5,582,730,030 | 3,397 | 3,422 |
| 第143計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 5,573,238,224 | 5,613,610,314 | 3,451 | 3,476 |
| 第144計算期間末日 | (2024年 6月13日) | 5,595,831,130 | 5,636,221,382 | 3,464 | 3,489 |
| 第145計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 5,650,727,358 | 5,691,117,585 | 3,498 | 3,523 |
| 第146計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 5,247,704,922 | 5,287,751,864 | 3,276 | 3,301 |
| 第147計算期間末日 | (2024年 9月13日) | 5,067,932,674 | 5,106,824,489 | 3,258 | 3,283 |
| 第148計算期間末日 | (2024年10月15日) | 5,202,606,379 | 5,241,208,829 | 3,369 | 3,394 |
| 第149計算期間末日 | (2024年11月13日) | 5,202,776,478 | 5,241,183,423 | 3,387 | 3,412 |
| 第150計算期間末日 | (2024年12月13日) | 5,046,156,074 | 5,084,086,525 | 3,326 | 3,351 |
| 第151計算期間末日 | (2025年 1月14日) | 5,033,901,405 | 5,071,649,424 | 3,334 | 3,359 |
| 第152計算期間末日 | (2025年 2月13日) | 4,927,063,671 | 4,964,087,050 | 3,327 | 3,352 |
| 第153計算期間末日 | (2025年 3月13日) | 4,861,851,368 | 4,898,501,030 | 3,316 | 3,341 |
| 第154計算期間末日 | (2025年 4月14日) | 4,716,556,344 | 4,752,864,570 | 3,248 | 3,273 |
| 第155計算期間末日 | (2025年 5月13日) | 4,846,479,177 | 4,882,632,049 | 3,351 | 3,376 |
| 第156計算期間末日 | (2025年 6月13日) | 4,843,269,093 | 4,878,891,959 | 3,399 | 3,424 |
| 第157計算期間末日 | (2025年 7月14日) | 4,854,081,308 | 4,889,520,745 | 3,424 | 3,449 |
| 第158計算期間末日 | (2025年 8月13日) | 4,839,711,792 | 4,874,672,445 | 3,461 | 3,486 |
| 第159計算期間末日 | (2025年 9月16日) | 4,833,523,792 | 4,868,389,536 | 3,466 | 3,491 |
| 第160計算期間末日 | (2025年10月14日) | 4,812,477,306 | 4,847,191,566 | 3,466 | 3,491 |
| 2024年10月末日 | 5,271,528,072 | ― | 3,420 | ― | |
| 11月末日 | 5,049,820,264 | ― | 3,314 | ― | |
| 12月末日 | 5,117,975,607 | ― | 3,386 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,978,933,485 | ― | 3,352 | ― | |
| 2月末日 | 4,824,641,213 | ― | 3,281 | ― | |
| 3月末日 | 4,869,286,194 | ― | 3,324 | ― | |
| 4月末日 | 4,810,102,244 | ― | 3,323 | ― | |
| 5月末日 | 4,833,329,387 | ― | 3,372 | ― | |
| 6月末日 | 4,855,490,369 | ― | 3,415 | ― | |
| 7月末日 | 4,840,366,700 | ― | 3,438 | ― | |
| 8月末日 | 4,829,979,170 | ― | 3,452 | ― | |
| 9月末日 | 4,859,185,865 | ― | 3,496 | ― | |
| 10月末日 | 4,826,071,419 | ― | 3,507 | ― | |
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