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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月14日-令和2年10月13日)

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【提出】: 2021/01/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【投資状況】

令和 2年10月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,462,594,338	99.36
親投資信託受益証券	日本	12,133,540	0.13
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	48,885,101	0.51
純資産総額		9,523,612,979	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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