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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月14日-令和3年10月13日)

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【提出】: 2022/01/12 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【投資状況】

令和 3年10月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,019,975,201	98.77
親投資信託受益証券	日本	12,133,540	0.15
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	87,969,547	1.08
純資産総額		8,120,078,288	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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