- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【投資状況】
| 2024年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 5,232,456,134 | 99.26 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,630,033 | 0.14 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 31,441,905 | 0.60 |
| 純資産総額 | 5,271,528,072 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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