- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月19日-平成27年6月18日)
①【純資産の推移】
| 平成27年1月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年1月末日 | 1,909,147,448 | - | 1.2952 | - | |
| 2月末日 | 1,931,424,758 | - | 1.3337 | - | |
| 3月末日 | 1,875,058,833 | - | 1.3343 | - | |
| 4月末日 | 1,786,261,839 | - | 1.3100 | - | |
| 5月末日 | 1,773,434,108 | - | 1.3283 | - | |
| 6月末日 | 1,637,408,170 | - | 1.2153 | - | |
| 7月末日 | 1,626,370,650 | - | 1.2162 | - | |
| 8月末日 | 1,583,333,599 | - | 1.2354 | - | |
| 9月末日 | 1,608,589,449 | - | 1.2562 | - | |
| 10月末日 | 1,619,347,022 | - | 1.2708 | - | |
| 11月末日 | 1,689,584,968 | - | 1.3399 | - | |
| 12月末日 | 1,735,683,740 | - | 1.3525 | - | |
| 平成27年1月末日 | 1,716,889,342 | - | 1.3395 | - | |
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