有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)

①【純資産の推移】
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)
直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2013年6月18日)	2,633,131,057	2,865,539,647	1.1330	1.2330
第2計算期間末 (2014年6月18日)	1,608,910,112	1,809,066,349	1.2057	1.3557
第3計算期間末 (2015年6月18日)	1,601,132,481	1,854,238,604	1.2652	1.4652
第4計算期間末 (2016年6月20日)	1,481,180,625	1,589,726,215	1.0917	1.1717
第5計算期間末 (2017年6月19日)	1,767,760,738	1,880,906,913	1.0937	1.1637
第6計算期間末 (2018年6月18日)	1,678,682,966	1,866,043,631	1.1648	1.2948
第7計算期間末 (2019年6月18日)	3,948,656,476	4,237,106,724	1.0951	1.1751
第8計算期間末 (2020年6月18日)	7,237,598,194	7,377,624,207	1.0338	1.0538
第9計算期間末 (2021年6月18日)	4,116,544,993	4,766,558,882	1.2033	1.3933
2020年6月末日	7,070,248,358	-	1.0110	-
7月末日	7,219,952,082	-	1.0701	-
8月末日	7,234,077,867	-	1.1577	-
9月末日	6,236,800,281	-	1.1591	-
10月末日	5,559,337,113	-	1.1578	-
11月末日	5,318,843,141	-	1.2489	-
12月末日	5,170,801,878	-	1.3152	-
2021年1月末日	4,834,421,160	-	1.2889	-
2月末日	4,748,855,892	-	1.3162	-
3月末日	4,809,645,765	-	1.3312	-
4月末日	4,846,638,773	-	1.3922	-
5月末日	4,813,759,234	-	1.4019	-
6月末日	4,593,529,262	-	1.2566	-

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)
直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2013年6月18日)	2,061,205,421	2,431,678,320	1.2240	1.4440
第2計算期間末 (2014年6月18日)	1,597,582,827	1,900,768,999	1.3173	1.5673
第3計算期間末 (2015年6月18日)	1,962,735,342	2,689,515,911	1.3503	1.8503
第4計算期間末 (2016年6月20日)	2,365,867,674	2,456,665,136	1.0423	1.0823
第5計算期間末 (2017年6月19日)	2,461,230,369	2,616,673,616	1.1084	1.1784
第6計算期間末 (2018年6月18日)	2,226,883,061	2,507,998,599	1.1882	1.3382
第7計算期間末 (2019年6月18日)	9,264,402,033	10,019,837,036	1.1037	1.1937
第8計算期間末 (2020年6月18日)	17,989,139,718	18,339,910,190	1.0257	1.0457
第9計算期間末 (2021年6月18日)	11,953,931,271	14,095,980,384	1.2277	1.4477
2020年6月末日	18,068,104,697	-	1.0110	-
7月末日	18,768,193,202	-	1.0521	-
8月末日	19,463,076,745	-	1.1471	-
9月末日	18,243,147,908	-	1.1496	-
10月末日	16,462,697,547	-	1.1353	-
11月末日	16,463,765,052	-	1.2229	-
12月末日	15,919,402,354	-	1.2904	-
2021年1月末日	14,730,612,817	-	1.2752	-
2月末日	14,283,654,358	-	1.3244	-
3月末日	14,352,956,408	-	1.3836	-
4月末日	14,533,590,970	-	1.4332	-
5月末日	14,391,763,861	-	1.4557	-
6月末日	14,600,927,066	-	1.2839	-