有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/21-2023/06/19)

①【純資産の推移】
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)
直近日(2023年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第2計算期間末(2014年6月18日)	1,608,910,112	1,809,066,349	1.2057	1.3557
第3計算期間末(2015年6月18日)	1,601,132,481	1,854,238,604	1.2652	1.4652
第4計算期間末(2016年6月20日)	1,481,180,625	1,589,726,215	1.0917	1.1717
第5計算期間末(2017年6月19日)	1,767,760,738	1,880,906,913	1.0937	1.1637
第6計算期間末(2018年6月18日)	1,678,682,966	1,866,043,631	1.1648	1.2948
第7計算期間末(2019年6月18日)	3,948,656,476	4,237,106,724	1.0951	1.1751
第8計算期間末(2020年6月18日)	7,237,598,194	7,377,624,207	1.0338	1.0538
第9計算期間末(2021年6月18日)	4,116,544,993	4,766,558,882	1.2033	1.3933
第10計算期間末(2022年6月20日)	2,585,570,237	2,585,570,237	0.8531	0.8531
第11計算期間末(2023年6月19日)	2,778,159,908	2,778,159,908	0.9816	0.9816
2022年6月末日	2,642,152,517	-	0.8729	-
7月末日	2,783,161,622	-	0.9216	-
8月末日	2,634,210,128	-	0.8990	-
9月末日	2,383,529,275	-	0.8144	-
10月末日	2,474,688,623	-	0.8488	-
11月末日	2,559,941,260	-	0.8813	-
12月末日	2,520,738,010	-	0.8733	-
2023年1月末日	2,697,650,082	-	0.9355	-
2月末日	2,652,531,760	-	0.9246	-
3月末日	2,686,894,574	-	0.9448	-
4月末日	2,746,839,540	-	0.9697	-
5月末日	2,627,842,145	-	0.9336	-
6月末日	2,761,314,762	-	0.9790	-

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)
直近日(2023年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第2計算期間末(2014年6月18日)	1,597,582,827	1,900,768,999	1.3173	1.5673
第3計算期間末(2015年6月18日)	1,962,735,342	2,689,515,911	1.3503	1.8503
第4計算期間末(2016年6月20日)	2,365,867,674	2,456,665,136	1.0423	1.0823
第5計算期間末(2017年6月19日)	2,461,230,369	2,616,673,616	1.1084	1.1784
第6計算期間末(2018年6月18日)	2,226,883,061	2,507,998,599	1.1882	1.3382
第7計算期間末(2019年6月18日)	9,264,402,033	10,019,837,036	1.1037	1.1937
第8計算期間末(2020年6月18日)	17,989,139,718	18,339,910,190	1.0257	1.0457
第9計算期間末(2021年6月18日)	11,953,931,271	14,095,980,384	1.2277	1.4477
第10計算期間末(2022年6月20日)	11,995,529,888	12,228,886,757	1.0281	1.0481
第11計算期間末(2023年6月19日)	12,601,259,595	13,768,382,025	1.1877	1.2977
2022年6月末日	12,415,195,923	-	1.0627	-
7月末日	12,848,312,451	-	1.1067	-
8月末日	12,838,313,794	-	1.1108	-
9月末日	12,033,123,925	-	1.0473	-
10月末日	12,857,593,447	-	1.1201	-
11月末日	12,606,016,768	-	1.1022	-
12月末日	11,934,100,253	-	1.0538	-
2023年1月末日	12,633,395,211	-	1.1197	-
2月末日	12,883,108,123	-	1.1548	-
3月末日	12,980,174,887	-	1.1666	-
4月末日	13,253,225,320	-	1.2087	-
5月末日	13,077,266,914	-	1.2134	-
6月末日	13,399,221,986	-	1.2079	-